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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 001.00 | 14 495.00 | 47 505.00 | 62 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 341.00 | 26 183.00 | 4 158.00 | 30 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 195.00 | 26 104.00 | 91.00 | 26 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 954.00 | 66 783.00 | 55 170.00 | 121 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BN En cours de production de biens | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 422.00 | | 109 422.00 | 109 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 376.00 | 66 783.00 | 164 592.00 | 231 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 253.00 | 90 924.00 | | 91 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | 329.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 119 565.00 | 118 753.00 | | 119 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 1 049.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 932.00 | 23 085.00 | | 11 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 4 694.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | 28 553.00 | | 27 242.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 1 449.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 026.00 | 66 078.00 | | 45 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 592.00 | 184 832.00 | | 164 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
FM Production stockée | | | -23 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 632.00 | 211 188.00 | | 186 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 821.00 | 210 858.00 | | 185 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | 329.00 | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 1 685.00 | | 62 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 602.00 | 1 685.00 | | 50 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |