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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 001.00 | 20 625.00 | 41 375.00 | 62 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 599.00 | 28 931.00 | 4 668.00 | 33 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 562.00 | 16 291.00 | 10 270.00 | 26 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 145.00 | 65 848.00 | 59 296.00 | 125 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 901.00 | 65 848.00 | 185 053.00 | 250 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104 325.00 | 92 065.00 | | 104 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 198.00 | 12 260.00 | | 12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 144 024.00 | 131 825.00 | | 144 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 6 793.00 | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 280.00 | 3 740.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 036.00 | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 278.00 | 30 464.00 | | 22 278.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 1 133.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 028.00 | 47 520.00 | | 41 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 053.00 | 179 346.00 | | 185 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 853.00 | 47 520.00 | | 36 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 827.00 | | 194 827.00 | 194 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 827.00 | | 194 827.00 | 194 827.00 |
FM Production stockée | | | 24 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 946.00 | 9 975.00 | | 6 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 141.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 141.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -141.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 747.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 888.00 | 217 455.00 | | 227 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 689.00 | 205 195.00 | | 215 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 198.00 | 12 260.00 | | 12 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 944.00 | | 3 219.00 | 122 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 125 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 60 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 527.00 | | 3 219.00 | 57 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 509.00 | 4 858.00 | 584.00 | 58 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 4 858.00 | 584.00 | 40 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 516.00 | 1 341.00 | 4 175.00 | 5 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 748.00 | 30 573.00 | 4 175.00 | 34 748.00 |