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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 001.00 | 26 755.00 | 35 246.00 | 62 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 441.00 | 27 683.00 | 3 757.00 | 31 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 23 180.00 | 3 202.00 | 26 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 107.00 | 77 619.00 | 45 488.00 | 123 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 973.00 | 3 208.00 | 34 764.00 | 37 973.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 715.00 | 3 208.00 | 139 506.00 | 142 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 822.00 | 80 827.00 | 184 994.00 | 265 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 118 226.00 | 116 524.00 | | 118 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | 1 701.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 149 930.00 | 145 726.00 | | 149 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | 4 175.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 6 767.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | 17 778.00 | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | | 1 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 064.00 | 30 329.00 | | 35 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 994.00 | 176 056.00 | | 184 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 187.00 | 27 562.00 | | 32 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 841.00 | | 213 841.00 | 213 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 841.00 | | 213 841.00 | 213 841.00 |
FM Production stockée | | | -7 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 50.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 080.00 | 207 770.00 | | 208 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 876.00 | 206 068.00 | | 203 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203.00 | 1 701.00 | | 4 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 277.00 | 8 342.00 | 77 619.00 | 69 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 690.00 | 3 065.00 | 26 755.00 | 23 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 586.00 | 5 278.00 | 50 864.00 | 45 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 984.00 | 45 468.00 | 516.00 | 45 984.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 064.00 | 32 187.00 | | 35 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
ST Autres comptes | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YT Sous‐traitance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 631.00 | | | 18 631.00 |