| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 001.00 | 23 690.00 | 38 311.00 | 62 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 441.00 | 26 203.00 | 5 237.00 | 31 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 19 382.00 | 7 000.00 | 26 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 107.00 | 69 276.00 | 53 830.00 | 123 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BN En cours de production de biens | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 374.00 | 3 208.00 | 25 165.00 | 28 374.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 433.00 | 3 208.00 | 122 225.00 | 125 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 540.00 | 72 484.00 | 176 056.00 | 248 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 116 524.00 | 104 325.00 | | 116 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | 12 198.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 145 726.00 | 144 024.00 | | 145 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175.00 | 5 516.00 | | 4 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 5 781.00 | | 6 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 778.00 | 22 278.00 | | 17 778.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 1 172.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 329.00 | 41 028.00 | | 30 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 056.00 | 185 053.00 | | 176 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 562.00 | 36 853.00 | | 27 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 866.00 | | 230 866.00 | 230 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 866.00 | | 230 866.00 | 230 866.00 |
FM Production stockée | | | -23 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 946.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 868.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 868.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -642.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 1 875.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 770.00 | 227 888.00 | | 207 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 068.00 | 215 689.00 | | 206 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701.00 | 12 198.00 | | 1 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 145.00 | | 2 503.00 | 125 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 123 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 57 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 162.00 | | 2 203.00 | 60 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 300.00 | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 848.00 | 4 904.00 | 4 541.00 | 65 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | 4 904.00 | 4 541.00 | 45 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 28 374.00 | 24 845.00 | 3 529.00 | 28 374.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175.00 | 1 408.00 | 2 767.00 | 4 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 722.00 | 32 444.00 | 6 278.00 | 38 722.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 329.00 | 27 562.00 | 2 767.00 | 30 329.00 |