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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 001.00 | 29 819.00 | 32 181.00 | 62 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404.00 | 6 273.00 | 1 130.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 987.00 | 47 393.00 | 36 593.00 | 83 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 274.00 | 3 208.00 | 44 065.00 | 47 274.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 665.00 | 3 208.00 | 141 457.00 | 144 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 653.00 | 50 602.00 | 178 050.00 | 228 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 156 528.00 | | | 156 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 050.00 | | | 178 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 206.00 | | | 151 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 120.00 | 83 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 120.00 | 18 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 619.00 | 6 882.00 | 37 107.00 | 77 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 755.00 | 3 065.00 | | 26 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 864.00 | 3 817.00 | 37 107.00 | 50 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 432.00 | 48 915.00 | 516.00 | 49 432.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 687.00 | | | 687.00 |
YT Sous‐traitance | 632.00 | | | 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 661.00 | | | 17 661.00 |