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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 002.00 | 17 561.00 | 44 441.00 | 62 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 960.00 | 27 663.00 | 3 296.00 | 30 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 13 285.00 | 13 282.00 | 26 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 944.00 | 58 510.00 | 64 435.00 | 122 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 856.00 | 58 510.00 | 179 347.00 | 237 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 066.00 | 91 254.00 | | 92 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 260.00 | 812.00 | | 12 260.00 |
DL TOTAL (I) | 131 826.00 | 119 566.00 | | 131 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 690.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 740.00 | 11 933.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 3 558.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 465.00 | 27 242.00 | | 30 465.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 604.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 521.00 | 45 027.00 | | 47 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 347.00 | 164 593.00 | | 179 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 521.00 | 45 027.00 | | 47 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 044.00 | | 218 044.00 | 218 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 044.00 | | 218 044.00 | 218 044.00 |
FM Production stockée | | | -10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 975.00 | 433.00 | | 9 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 455.00 | 186 633.00 | | 217 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 195.00 | 185 821.00 | | 205 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 260.00 | 812.00 | | 12 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 954.00 | | 14 671.00 | 121 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 537.00 | | 14 671.00 | 56 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 783.00 | 2 342.00 | 13 681.00 | 66 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 287.00 | 2 342.00 | 13 681.00 | 52 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |