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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 3 743.00 | 3 210.00 | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 099.00 | 76 968.00 | 54 130.00 | 131 099.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 957.00 | 82 075.00 | 62 882.00 | 144 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BP En cours de production de services | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 465.00 | 119 194.00 | 696 271.00 | 815 465.00 |
BZ Autres créances | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
CF Disponibilités | 166 624.00 | | 166 624.00 | 166 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 244.00 | 119 194.00 | 1 019 050.00 | 1 138 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 201.00 | 201 269.00 | 1 081 933.00 | 1 283 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
DG Autres réserves | 14 891.00 | 12 690.00 | | 14 891.00 |
DH Report à nouveau | 172 788.00 | 171 953.00 | | 172 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 687.00 | 44 036.00 | | 51 687.00 |
DL TOTAL (I) | 405 446.00 | 394 759.00 | | 405 446.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 057.00 | 34 228.00 | | 29 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 718.00 | 98 059.00 | | 49 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 145.00 | 318 431.00 | | 314 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 073.00 | 242 126.00 | | 224 073.00 |
EA Autres dettes | 58 494.00 | 78 357.00 | | 58 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 487.00 | 771 201.00 | | 675 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 933.00 | 1 167 160.00 | | 1 081 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 178.00 | 745 867.00 | | 665 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 009.00 | | 2 231 009.00 | 2 231 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 009.00 | | 2 231 009.00 | 2 231 009.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 180.00 | 24 475.00 | | 16 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 9 557.00 | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 15 107.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 6 522.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 11 452.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 3 655.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 5 532.00 | | 9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 331.00 | 1 614 011.00 | | 2 325 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 644.00 | 1 569 975.00 | | 2 273 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 687.00 | 44 036.00 | | 51 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 738.00 | | 15 759.00 | 129 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 144 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 444.00 | | 12 608.00 | 125 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | 3 151.00 | 2 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 460.00 | 19 614.00 | | 62 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 097.00 | 19 614.00 | | 61 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 78 028.00 | 119 194.00 | 78 028.00 | 78 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 028.00 | 119 194.00 | 78 028.00 | 78 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 228.00 | 120 194.00 | 79 228.00 | 79 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 194.00 | 79 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 145.00 | 314 145.00 | | 314 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 676 826.00 | | | 676 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 057.00 | 18 748.00 | 10 309.00 | 29 057.00 |
VI Groupe et associés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VP Divers | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 962.00 | 914 962.00 | | 914 962.00 |
VW T.V.A. | 159 326.00 | 159 326.00 | | 159 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 487.00 | 665 178.00 | 10 309.00 | 675 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 442.00 | 4 825.00 | | 13 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 975.00 | 10 439.00 | | 20 975.00 |
ST Autres comptes | 148 265.00 | 144 892.00 | | 148 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 610.00 | 28 216.00 | | 31 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 620 905.00 | 433 668.00 | | 620 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 559.00 | 2 369.00 | | 12 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 258.00 | 18 989.00 | | 30 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | 1 414.00 | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 580.00 | 6 239.00 | | 17 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 314.00 | 198 171.00 | | 387 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 809.00 | 145 477.00 | | 222 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 572.00 | 638 571.00 | | 864 572.00 |