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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 409.00 | 9 671.00 | 1 738.00 | 11 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 680.00 | 135 928.00 | 7 752.00 | 143 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 220.00 | 152 952.00 | 43 268.00 | 196 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
BP En cours de production de services | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 260.00 | 134 852.00 | 1 015 407.00 | 1 150 260.00 |
BZ Autres créances | 97 959.00 | | 97 959.00 | 97 959.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 277 195.00 | | 277 195.00 | 277 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 849.00 | 134 852.00 | 1 574 996.00 | 1 709 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 068.00 | 287 805.00 | 1 618 264.00 | 1 906 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 840.00 | 266 160.00 | | 288 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 255.00 | 3 562.00 | | 21 255.00 |
DG Autres réserves | | 16 608.00 | | |
DH Report à nouveau | 283 082.00 | 262 466.00 | | 283 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 685.00 | 21 701.00 | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 607 862.00 | 570 497.00 | | 607 862.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 958.00 | 517 755.00 | | 434 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 67 823.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 524.00 | 233 173.00 | | 208 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 596.00 | 335 248.00 | | 304 596.00 |
EA Autres dettes | 61 218.00 | 18 868.00 | | 61 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 402.00 | 1 172 867.00 | | 1 009 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 264.00 | 1 744 365.00 | | 1 618 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 679.00 | 880 510.00 | | 673 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 536.00 | | 1 124 536.00 | 1 124 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 536.00 | | 1 124 536.00 | 1 124 536.00 |
FM Production stockée | | | 9 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 388.00 | 39 402.00 | | 23 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 178.00 | 2 134.00 | | 2 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 12 801.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042.00 | 9 690.00 | | 4 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | 22 492.00 | | 4 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 4 188.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 34 688.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 38 876.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | -16 385.00 | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 4 078.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 671.00 | 3 088 473.00 | | 1 308 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 987.00 | 3 066 772.00 | | 1 293 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 685.00 | 21 701.00 | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 034.00 | | 10 627.00 | 208 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 442.00 | 196 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 943.00 | 38 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 155 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 109.00 | | 1 943.00 | 38 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 907.00 | | 880.00 | 166 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | 7 804.00 | 3 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 259.00 | 8 391.00 | 12 698.00 | 157 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 167.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 072.00 | 8 225.00 | 12 698.00 | 150 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281 625.00 | | 146 773.00 | 281 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 625.00 | | 146 773.00 | 281 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 625.00 | | 146 773.00 | 282 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 524.00 | 208 524.00 | | 208 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 326 837.00 | 326 837.00 | | 326 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 423.00 | 823 423.00 | | 823 423.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 958.00 | 99 235.00 | 335 723.00 | 434 958.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 914.00 | 1 261 893.00 | 3 021.00 | 1 264 914.00 |
VW T.V.A. | 248 782.00 | 248 782.00 | | 248 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 402.00 | 673 679.00 | 335 723.00 | 1 009 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 253.00 | 18 661.00 | | 6 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 991.00 | 42 171.00 | | 30 991.00 |
ST Autres comptes | 137 034.00 | 262 837.00 | | 137 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 518.00 | 52 701.00 | | 33 518.00 |
YT Sous‐traitance | 318 403.00 | 829 705.00 | | 318 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 7 974.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 649.00 | 26 635.00 | | 7 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 406.00 | 533 367.00 | | 199 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 749.00 | 307 771.00 | | 141 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 946.00 | 1 200 295.00 | | 519 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |