| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 2 142.00 | 4 334.00 | 6 476.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 5 253.00 | 1 700.00 | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 607.00 | 95 011.00 | 58 595.00 | 153 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 826.00 | 102 407.00 | 190 419.00 | 292 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BP En cours de production de services | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 742.00 | 115 840.00 | 837 902.00 | 953 742.00 |
BZ Autres créances | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
CF Disponibilités | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 778.00 | 115 840.00 | 1 110 938.00 | 1 226 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 604.00 | 218 247.00 | 1 301 357.00 | 1 519 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
DG Autres réserves | 16 608.00 | 14 891.00 | | 16 608.00 |
DH Report à nouveau | 181 758.00 | 172 788.00 | | 181 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 459.00 | 51 687.00 | | 39 459.00 |
DL TOTAL (I) | 403 905.00 | 405 446.00 | | 403 905.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 969.00 | 29 057.00 | | 192 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 523.00 | 49 718.00 | | 77 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 933.00 | 314 145.00 | | 300 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 535.00 | 224 073.00 | | 210 535.00 |
EA Autres dettes | 60 793.00 | 58 494.00 | | 60 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 452.00 | 675 487.00 | | 896 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 357.00 | 1 081 933.00 | | 1 301 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 881.00 | 665 178.00 | | 809 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 399.00 | | 1 717 399.00 | 1 717 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 399.00 | | 1 717 399.00 | 1 717 399.00 |
FM Production stockée | | | 24 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 375.00 | 16 180.00 | | 16 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 1 315.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 1 315.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 419.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 419.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 896.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 9 711.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 543.00 | 2 325 331.00 | | 1 768 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 084.00 | 2 273 644.00 | | 1 729 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 459.00 | 51 687.00 | | 39 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 957.00 | | 147 869.00 | 144 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | 125 113.00 | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 052.00 | | 22 508.00 | 138 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | 248.00 | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 075.00 | 20 332.00 | | 82 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 779.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 712.00 | 19 553.00 | | 80 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 194.00 | | 3 354.00 | 119 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 194.00 | | 3 354.00 | 119 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 194.00 | | 3 354.00 | 120 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 933.00 | 300 933.00 | | 300 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 819 333.00 | | | 819 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 280.00 | 76 675.00 | 8 605.00 | 85 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 689.00 | 29 723.00 | 77 966.00 | 107 689.00 |
VI Groupe et associés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VP Divers | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 004.00 | 1 051 004.00 | | 1 051 004.00 |
VW T.V.A. | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 452.00 | 809 881.00 | 86 571.00 | 896 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 318.00 | 13 442.00 | | 19 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 164.00 | 20 975.00 | | 16 164.00 |
ST Autres comptes | 136 952.00 | 148 265.00 | | 136 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 335.00 | 31 610.00 | | 29 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 528 664.00 | 620 905.00 | | 528 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 516.00 | 12 559.00 | | 12 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 717.00 | 30 258.00 | | 1 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | 4 138.00 | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 229.00 | 17 580.00 | | 23 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 905.00 | 387 314.00 | | 274 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 066.00 | 222 809.00 | | 166 066.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 348.00 | 864 572.00 | | 725 348.00 |