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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 6 748.00 | 605.00 | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 823.00 | 7 343.00 | 1 479.00 | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 659.00 | 131 881.00 | 24 778.00 | 156 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 734.00 | 145 973.00 | 65 762.00 | 211 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BP En cours de production de services | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 910.00 | 202 755.00 | 1 280 155.00 | 1 482 910.00 |
BZ Autres créances | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
CF Disponibilités | 231 485.00 | | 231 485.00 | 231 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 139.00 | 202 755.00 | 1 715 384.00 | 1 918 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 873.00 | 348 728.00 | 1 781 145.00 | 2 129 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 160.00 | 166 080.00 | | 266 160.00 |
DG Autres réserves | 6 608.00 | 16 608.00 | | 6 608.00 |
DH Report à nouveau | 228 780.00 | 156 217.00 | | 228 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 248.00 | 62 563.00 | | 71 248.00 |
DL TOTAL (I) | 572 796.00 | 401 468.00 | | 572 796.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 470.00 | 87 231.00 | | 83 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 823.00 | 224 082.00 | | 67 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 863.00 | 665 941.00 | | 589 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 382.00 | 331 763.00 | | 372 382.00 |
EA Autres dettes | 93 811.00 | 80 738.00 | | 93 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 349.00 | 1 394 855.00 | | 1 207 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 145.00 | 1 797 323.00 | | 1 781 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 548 577.00 | | 3 548 577.00 | 3 548 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 577.00 | | 3 548 577.00 | 3 548 577.00 |
FM Production stockée | | | 29 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 564.00 | 2 117.00 | | 11 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 346.00 | 2 117.00 | | 116 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 1 525.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 053.00 | 1 525.00 | | 92 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 293.00 | 592.00 | | 24 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 8 400.00 | | 17 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 254.00 | 2 709 427.00 | | 3 721 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 006.00 | 2 646 865.00 | | 3 650 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 248.00 | 62 563.00 | | 71 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 845.00 | | 5 133.00 | 295 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 244.00 | 211 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 244.00 | 38 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 476.00 | | 878.00 | 126 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 328.00 | | 2 154.00 | 163 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | 2 102.00 | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 362.00 | 19 611.00 | | 126 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 2 439.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 053.00 | 17 171.00 | | 122 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 514.00 | 74 151.00 | 16 910.00 | 145 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 514.00 | 74 151.00 | 16 910.00 | 145 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 514.00 | 74 151.00 | 16 910.00 | 146 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 151.00 | 16 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 863.00 | 589 863.00 | | 589 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 782.00 | 1 137 782.00 | | 1 137 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 128.00 | 345 128.00 | | 345 128.00 |
VB T. V. A. | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 057.00 | 33 302.00 | 17 755.00 | 51 057.00 |
VI Groupe et associés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 728.00 | 1 629 728.00 | | 1 629 728.00 |
VW T.V.A. | 296 963.00 | 296 963.00 | | 296 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 349.00 | 1 189 594.00 | 17 755.00 | 1 207 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 223.00 | 18 393.00 | | 15 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 784.00 | 20 652.00 | | 24 784.00 |
ST Autres comptes | 198 641.00 | 175 131.00 | | 198 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 325.00 | 27 616.00 | | 53 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308 400.00 | 810 985.00 | | 1 308 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645.00 | 13 137.00 | | 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -708.00 | 38 716.00 | | -708.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 303.00 | 2 029.00 | | 9 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 526.00 | 20 422.00 | | 24 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 872.00 | 590 152.00 | | 631 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 210.00 | 242 654.00 | | 320 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 087.00 | 1 086 237.00 | | 1 585 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |