| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 4 309.00 | 2 167.00 | 6 476.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 623.00 | 6 632.00 | 990.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 705.00 | 115 421.00 | 40 284.00 | 155 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 845.00 | 126 362.00 | 169 483.00 | 295 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 071.00 | 145 514.00 | 1 350 557.00 | 1 496 071.00 |
BZ Autres créances | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
CF Disponibilités | 152 227.00 | | 152 227.00 | 152 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 354.00 | 145 514.00 | 1 627 840.00 | 1 773 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 199.00 | 271 876.00 | 1 797 323.00 | 2 069 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
DG Autres réserves | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
DH Report à nouveau | 156 217.00 | 181 758.00 | | 156 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 563.00 | 39 459.00 | | 62 563.00 |
DL TOTAL (I) | 401 468.00 | 403 905.00 | | 401 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 231.00 | 192 969.00 | | 87 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 082.00 | 77 523.00 | | 224 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 941.00 | 300 933.00 | | 665 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 763.00 | 210 535.00 | | 331 763.00 |
EA Autres dettes | 80 738.00 | 60 793.00 | | 80 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 53 698.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 855.00 | 896 452.00 | | 1 394 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 323.00 | 1 301 357.00 | | 1 797 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 798.00 | 809 881.00 | | 1 343 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -753.00 | | -753.00 | -753.00 |
FG Production vendue services | 2 704 618.00 | 21 290.00 | 2 725 908.00 | 2 704 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 865.00 | 21 290.00 | 2 725 155.00 | 2 703 865.00 |
FM Production stockée | | | -44 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 838.00 | |
GE Autres charges | | | 31 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | 16 375.00 | | 6 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | 503.00 | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 503.00 | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 228.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 228.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 275.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 532.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 427.00 | 1 768 543.00 | | 2 709 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 865.00 | 1 729 084.00 | | 2 646 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 563.00 | 39 459.00 | | 62 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 826.00 | | 3 019.00 | 292 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 560.00 | | 2 767.00 | 160 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 252.00 | 5 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 407.00 | 23 955.00 | | 102 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 2 167.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 265.00 | 21 788.00 | | 100 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 840.00 | 49 838.00 | 20 164.00 | 115 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 840.00 | 49 838.00 | 20 164.00 | 115 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 840.00 | 49 838.00 | 20 164.00 | 116 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 838.00 | 20 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 941.00 | 665 941.00 | | 665 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 854.00 | 1 155 854.00 | | 1 155 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 217.00 | 340 217.00 | | 340 217.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 226.00 | 36 170.00 | 51 057.00 | 87 226.00 |
VI Groupe et associés | 224 082.00 | 224 082.00 | | 224 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VP Divers | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 668.00 | 1 591 668.00 | | 1 591 668.00 |
VW T.V.A. | 245 096.00 | 245 096.00 | | 245 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 855.00 | 1 343 798.00 | 51 057.00 | 1 394 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 393.00 | 19 318.00 | | 18 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 652.00 | 16 164.00 | | 20 652.00 |
ST Autres comptes | 175 131.00 | 136 952.00 | | 175 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 616.00 | 29 335.00 | | 27 616.00 |
YT Sous‐traitance | 810 985.00 | 528 664.00 | | 810 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 137.00 | 12 516.00 | | 13 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 716.00 | 1 717.00 | | 38 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 3 911.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 422.00 | 23 229.00 | | 20 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 152.00 | 274 905.00 | | 590 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 654.00 | 166 066.00 | | 242 654.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 237.00 | 725 348.00 | | 1 086 237.00 |