| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 187.00 | 167.00 | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 8 692.00 | 1 837.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 378.00 | 141 380.00 | 14 998.00 | 156 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 034.00 | 157 259.00 | 50 775.00 | 208 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
BP En cours de production de services | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 178.00 | 281 625.00 | 1 111 552.00 | 1 393 178.00 |
BZ Autres créances | 115 730.00 | | 115 730.00 | 115 730.00 |
CF Disponibilités | 316 182.00 | | 316 182.00 | 316 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 215.00 | 281 625.00 | 1 693 590.00 | 1 975 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 249.00 | 438 884.00 | 1 744 365.00 | 2 183 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 160.00 | 266 160.00 | | 266 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DG Autres réserves | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
DH Report à nouveau | 262 466.00 | 218 780.00 | | 262 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 701.00 | 71 248.00 | | 21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 570 497.00 | 572 796.00 | | 570 497.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 755.00 | 83 470.00 | | 517 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 173.00 | 589 863.00 | | 233 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 248.00 | 372 382.00 | | 335 248.00 |
EA Autres dettes | 18 868.00 | 93 811.00 | | 18 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 867.00 | 1 207 349.00 | | 1 172 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 365.00 | 1 781 145.00 | | 1 744 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 510.00 | 1 189 594.00 | | 880 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 064.00 | | 2 909 064.00 | 2 909 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 064.00 | | 2 909 064.00 | 2 909 064.00 |
FM Production stockée | | | 36 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 570.00 | |
GE Autres charges | | | 54 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 402.00 | 9 621.00 | | 39 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 692.00 | 11 564.00 | | 17 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 104 782.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 492.00 | 116 346.00 | | 22 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | 2 809.00 | | 5 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 243.00 | 89 244.00 | | 33 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 876.00 | 92 053.00 | | 38 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 385.00 | 24 293.00 | | -16 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 17 665.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 473.00 | 3 721 254.00 | | 3 088 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 772.00 | 3 650 006.00 | | 3 066 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 701.00 | 71 248.00 | | 21 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 734.00 | | 3 698.00 | 211 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 208 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 166 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 482.00 | | 3 524.00 | 165 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | 174.00 | 8 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 973.00 | 13 385.00 | 2 098.00 | 145 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 438.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 224.00 | 12 947.00 | 2 098.00 | 139 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 755.00 | 123 570.00 | 44 700.00 | 202 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 755.00 | 123 570.00 | 44 700.00 | 202 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 755.00 | 123 570.00 | 44 700.00 | 203 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 570.00 | 44 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 173.00 | 233 173.00 | | 233 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 569 755.00 | 569 755.00 | | 569 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 423.00 | 823 423.00 | | 823 423.00 |
VB T. V. A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 755.00 | 225 398.00 | 280 529.00 | 517 755.00 |
VI Groupe et associés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 186.00 | 1 518 186.00 | | 1 518 186.00 |
VW T.V.A. | 246 226.00 | 246 226.00 | | 246 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 867.00 | 880 510.00 | 280 529.00 | 1 172 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 661.00 | 15 223.00 | | 18 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 534.00 | 24 784.00 | | 37 534.00 |
ST Autres comptes | 262 837.00 | 198 641.00 | | 262 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 701.00 | 53 325.00 | | 52 701.00 |
YT Sous‐traitance | 829 705.00 | 1 308 400.00 | | 829 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 880.00 | 645.00 | | 12 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 637.00 | -708.00 | | 4 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 974.00 | 9 303.00 | | 7 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 635.00 | 24 526.00 | | 26 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 367.00 | 631 872.00 | | 533 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 771.00 | 320 210.00 | | 307 771.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 295.00 | 1 585 087.00 | | 1 200 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |