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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 513.00 | 26 263.00 | 1 250.00 | 27 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 4 391.00 | 920.00 | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 843.00 | 9 534.00 | 309.00 | 9 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 487.00 | 40 188.00 | 4 300.00 | 44 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BT Marchandises | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BZ Autres créances | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CF Disponibilités | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 658.00 | 40 188.00 | 97 470.00 | 137 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DH Report à nouveau | -165 171.00 | -132 864.00 | | -165 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 837.00 | -29 357.00 | | 97 837.00 |
DL TOTAL (I) | -51 018.00 | -145 905.00 | | -51 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 6 734.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 43 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 96 118.00 | | 62 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 130.00 | 83 782.00 | | 61 130.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 489.00 | 229 682.00 | | 148 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 470.00 | 83 777.00 | | 97 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 752.00 | | 734 752.00 | 734 752.00 |
FD Production vendue biens | 287 386.00 | | 287 386.00 | 287 386.00 |
FG Production vendue services | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 570.00 | | 1 030 570.00 | 1 030 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 51 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 170.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 170.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 1 635.00 | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | 1 635.00 | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -1 466.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 057.00 | 935 206.00 | | 1 056 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 219.00 | 964 563.00 | | 958 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 837.00 | -29 357.00 | | 97 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 487.00 | | 14 496.00 | 44 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 57 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | | 12 642.00 | 15 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 854.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 188.00 | 2 795.00 | | 40 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 263.00 | 1 000.00 | | 26 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 925.00 | 1 795.00 | | 13 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 974.00 | 37 049.00 | 1 925.00 | 38 974.00 |
VW T.V.A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |