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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 641.00 | 7 572.00 | 6 070.00 | 13 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 180.00 | 10 095.00 | 5 085.00 | 15 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 275.00 | 45 180.00 | 413 095.00 | 458 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BT Marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BZ Autres créances | 171 657.00 | | 171 657.00 | 171 657.00 |
CF Disponibilités | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 822.00 | | 278 822.00 | 278 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 097.00 | 45 180.00 | 691 918.00 | 737 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 315.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
DH Report à nouveau | | -67 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 620.00 | 100 221.00 | | 40 620.00 |
DL TOTAL (I) | 92 773.00 | 49 203.00 | | 92 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 243.00 | | | 462 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 62 263.00 | | 66 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 040.00 | 48 941.00 | | 53 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 144.00 | 131 204.00 | | 599 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 918.00 | 180 407.00 | | 691 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 067.00 | | 742 067.00 | 742 067.00 |
FD Production vendue biens | 286 738.00 | | 286 738.00 | 286 738.00 |
FG Production vendue services | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 922.00 | | 1 032 922.00 | 1 032 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 47 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 2 552.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 4 301.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 243.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 992.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 2 309.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 554.00 | 1 049 133.00 | | 1 035 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 934.00 | 948 912.00 | | 994 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 620.00 | 100 221.00 | | 40 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 235.00 | | 401 040.00 | 57 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | | 1 025.00 | 27 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 400 015.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 932.00 | 3 247.00 | | 41 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 263.00 | 250.00 | | 27 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 2 997.00 | | 14 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 243.00 | 68 036.00 | 351 744.00 | 462 243.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 098.00 | 181 172.00 | 1 925.00 | 183 098.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 144.00 | 204 937.00 | 351 744.00 | 599 144.00 |