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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 513.00 | 25 263.00 | 2 250.00 | 27 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 3 655.00 | 1 656.00 | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 843.00 | 9 338.00 | 505.00 | 9 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 487.00 | 38 256.00 | 6 231.00 | 44 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BT Marchandises | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BZ Autres créances | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CF Disponibilités | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 033.00 | 38 256.00 | 83 777.00 | 122 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DH Report à nouveau | -132 864.00 | -74 322.00 | | -132 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 357.00 | -58 542.00 | | -29 357.00 |
DL TOTAL (I) | -145 905.00 | -116 548.00 | | -145 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 734.00 | 19 838.00 | | 6 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 118.00 | 72 217.00 | | 96 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 782.00 | 56 011.00 | | 83 782.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 682.00 | 148 066.00 | | 229 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 777.00 | 31 517.00 | | 83 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 403.00 | | 669 403.00 | 669 403.00 |
FD Production vendue biens | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
FG Production vendue services | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 131.00 | | 928 131.00 | 928 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 46 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 374.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 374.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 4 075.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 4 075.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -3 700.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 206.00 | 887 993.00 | | 935 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 563.00 | 946 535.00 | | 964 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 357.00 | -58 542.00 | | -29 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 753.00 | | 3 000.00 | 39 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 734.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 734.00 | 44 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 513.00 | | 3 000.00 | 24 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 731.00 | 3 525.00 | | 34 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 725.00 | 1 538.00 | | 23 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 006.00 | 1 987.00 | | 11 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VP Divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 644.00 | 36 824.00 | 1 820.00 | 38 644.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |