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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 576.00 | 21 697.00 | 12 878.00 | 34 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 16 400.00 | 652.00 | 17 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 015.00 | 1.00 | 400 015.00 | 400 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 081.00 | 65 610.00 | 415 471.00 | 481 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BT Marchandises | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
CF Disponibilités | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 695.00 | | 128 695.00 | 128 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 776.00 | 65 610.00 | 544 165.00 | 609 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 281.00 | 142 543.00 | | 131 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 050.00 | -11 262.00 | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 176 831.00 | 147 781.00 | | 176 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 266.00 | 301 038.00 | | 230 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 4 524.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 375.00 | 75 805.00 | | 76 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 671.00 | 65 712.00 | | 58 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 335.00 | 447 078.00 | | 367 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 165.00 | 594 859.00 | | 544 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 163.00 | | 627 163.00 | 627 163.00 |
FD Production vendue biens | 225 514.00 | | 225 514.00 | 225 514.00 |
FG Production vendue services | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 563.00 | | 856 563.00 | 856 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 41 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | -746.00 | | 9 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 118.00 | 743 722.00 | | 873 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 068.00 | 754 984.00 | | 844 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 050.00 | -11 262.00 | | 29 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 081.00 | | | 481 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 940.00 | | | 401 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 081.00 | | | 481 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 940.00 | | | 401 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 552.00 | 72 089.00 | 158 618.00 | 114 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 693.00 | 84 768.00 | 1 925.00 | 86 693.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 621.00 | 209 158.00 | 158 618.00 | 251 621.00 |