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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 891.00 | 14 446.00 | 14 445.00 | 28 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 14 807.00 | 2 244.00 | 17 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 396.00 | 56 767.00 | 418 629.00 | 475 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BT Marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
CF Disponibilités | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 824.00 | | 116 824.00 | 116 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 220.00 | 56 767.00 | 535 453.00 | 592 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 252.00 | 123 069.00 | | 132 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 291.00 | 9 184.00 | | 10 291.00 |
DL TOTAL (I) | 159 043.00 | 148 752.00 | | 159 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 571.00 | 325 838.00 | | 262 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 604.00 | 60 777.00 | | 62 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 712.00 | 49 703.00 | | 46 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 410.00 | 440 842.00 | | 376 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 453.00 | 589 594.00 | | 535 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 693.00 | | 658 693.00 | 658 693.00 |
FD Production vendue biens | 222 279.00 | | 222 279.00 | 222 279.00 |
FG Production vendue services | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 670.00 | | 889 670.00 | 889 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 42 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 573.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 049.00 | 930 836.00 | | 904 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 758.00 | 921 653.00 | | 893 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 291.00 | 9 184.00 | | 10 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 196.00 | 12 200.00 | | 463 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 743.00 | 12 200.00 | | 33 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 940.00 | | | 401 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 432.00 | 5 335.00 | | 51 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 919.00 | 5 335.00 | | 23 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 571.00 | 73 218.00 | 189 353.00 | 262 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 164.00 | 95 239.00 | 1 925.00 | 97 164.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 410.00 | 187 057.00 | 189 353.00 | 376 410.00 |