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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 10 899.00 | 5 792.00 | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 13 020.00 | 4 032.00 | 17 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 196.00 | 51 432.00 | 411 764.00 | 463 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BT Marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BZ Autres créances | 132 204.00 | | 132 204.00 | 132 204.00 |
CF Disponibilités | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 830.00 | | 177 830.00 | 177 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 026.00 | 51 432.00 | 589 594.00 | 641 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 069.00 | 76 273.00 | | 123 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 184.00 | 46 795.00 | | 9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 148 752.00 | 139 569.00 | | 148 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 838.00 | 394 504.00 | | 325 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 7 000.00 | | 4 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 777.00 | 83 724.00 | | 60 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 703.00 | 49 429.00 | | 49 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 842.00 | 534 691.00 | | 440 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 594.00 | 674 260.00 | | 589 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 277.00 | | 683 277.00 | 683 277.00 |
FD Production vendue biens | 239 267.00 | | 239 267.00 | 239 267.00 |
FG Production vendue services | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 620.00 | | 927 620.00 | 927 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 43 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 7 559.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 836.00 | 994 293.00 | | 930 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 653.00 | 947 498.00 | | 921 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 184.00 | 46 795.00 | | 9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 100.00 | 3 096.00 | | 460 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 940.00 | | | 401 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 196.00 | | | 463 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | 3 096.00 | | 30 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 940.00 | | | 401 940.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 789.00 | 3 643.00 | | 47 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | 3 643.00 | | 20 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 838.00 | 69 740.00 | 256 099.00 | 325 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 926.00 | 115 926.00 | | 115 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 773.00 | 142 847.00 | 1 925.00 | 144 773.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 842.00 | 184 744.00 | 256 099.00 | 440 842.00 |