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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 800.00 | 187 098.00 | 967 702.00 | 1 154 800.00 |
AP Constructions | 223.00 | 176.00 | 47.00 | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 5 886.00 | 279.00 | 6 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 980.00 | 11 555.00 | 15 425.00 | 26 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 172.00 | 204 715.00 | 983 457.00 | 1 188 172.00 |
BT Marchandises | 112 988.00 | | 112 988.00 | 112 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 022.00 | 204 715.00 | 1 191 307.00 | 1 396 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | 200 243.00 | 134 781.00 | | 200 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 582.00 | 65 462.00 | | 58 582.00 |
DL TOTAL (I) | 332 397.00 | 273 816.00 | | 332 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 982.00 | 623 428.00 | | 552 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 438.00 | 211 438.00 | | 211 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 489.00 | 68 286.00 | | 75 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 295.00 | 18 452.00 | | 18 295.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 757.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 910.00 | 922 361.00 | | 858 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 307.00 | 1 196 176.00 | | 1 191 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 064.00 | 369 561.00 | | 379 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 012.00 | | 160.00 | 1 188 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | | 160.00 | 6 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 948.00 | 2 669.00 | | 14 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 2 669.00 | | 14 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 93 210.00 | 22 340.00 | | 93 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 098.00 | | | 187 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 419.00 | 2 234.00 | | 196 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 419.00 | 2 234.00 | | 196 419.00 |
UG ‐ Financières | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
UX Autres créances clients | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 801.00 | 72 956.00 | 318 463.00 | 552 801.00 |
VI Groupe et associés | 211 438.00 | 211 438.00 | | 211 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 750.00 | 48 770.00 | 26 980.00 | 75 750.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 909.00 | 379 064.00 | 318 463.00 | 858 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 13 266.00 | | 5 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 005.00 | 6 846.00 | | 7 005.00 |
ST Autres comptes | 14 033.00 | 17 331.00 | | 14 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 116.00 | 18 853.00 | | 17 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 008.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 916.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | 15 182.00 | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 468.00 | 44 392.00 | | 43 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 560.00 | 36 613.00 | | 32 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 154.00 | 59 037.00 | | 40 154.00 |