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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 800.00 | 125 969.00 | 1 028 831.00 | 1 154 800.00 |
AP Constructions | 20 950.00 | 8 823.00 | 12 127.00 | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 8 136.00 | 675.00 | 8 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 980.00 | 22 726.00 | 4 254.00 | 26 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 546.00 | 165 654.00 | 1 045 893.00 | 1 211 546.00 |
BT Marchandises | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 072.00 | | 186 072.00 | 186 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 618.00 | 165 654.00 | 1 231 964.00 | 1 397 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | 580 607.00 | 515 948.00 | | 580 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 430.00 | 64 660.00 | | 80 430.00 |
DL TOTAL (I) | 734 610.00 | 654 180.00 | | 734 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 528.00 | 258 345.00 | | 165 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 431.00 | 221 334.00 | | 224 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 67 693.00 | | 59 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 22 298.00 | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 354.00 | 569 672.00 | | 497 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 964.00 | 1 223 852.00 | | 1 231 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 727.00 | 404 435.00 | | 422 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 748.00 | | 798.00 | 1 210 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 963.00 | | 798.00 | 28 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 181.00 | 5 503.00 | | 34 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 181.00 | 5 503.00 | | 34 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 492.00 | 2 234.00 | | 20 492.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 461.00 | 2 234.00 | | 146 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 461.00 | 2 234.00 | | 146 461.00 |
UG ‐ Financières | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
UX Autres créances clients | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 238.00 | 90 610.00 | 74 627.00 | 165 238.00 |
VI Groupe et associés | 224 431.00 | 224 431.00 | | 224 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 354.00 | 422 727.00 | 74 627.00 | 497 354.00 |