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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 800.00 | 125 969.00 | 1 028 831.00 | 1 154 800.00 |
AP Constructions | 20 950.00 | 11 563.00 | 9 387.00 | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 8 665.00 | 146.00 | 8 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 980.00 | 24 960.00 | 2 020.00 | 26 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 546.00 | 171 157.00 | 1 040 389.00 | 1 211 546.00 |
BT Marchandises | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 332.00 | | 179 332.00 | 179 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 879.00 | 171 157.00 | 1 219 722.00 | 1 390 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | 661 037.00 | 580 607.00 | | 661 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 221.00 | 80 430.00 | | 138 221.00 |
DL TOTAL (I) | 872 831.00 | 734 610.00 | | 872 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 948.00 | 165 528.00 | | 74 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 741.00 | 224 431.00 | | 184 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 088.00 | 59 247.00 | | 54 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 113.00 | 48 148.00 | | 33 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 890.00 | 497 354.00 | | 346 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 722.00 | 1 231 964.00 | | 1 219 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 890.00 | 422 727.00 | | 346 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 546.00 | | | 1 211 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 685.00 | 5 503.00 | | 39 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 685.00 | 5 503.00 | | 39 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 726.00 | 2 234.00 | | 22 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 695.00 | 2 234.00 | | 148 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 695.00 | 2 234.00 | | 148 695.00 |
UG ‐ Financières | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
UX Autres créances clients | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
VI Groupe et associés | 184 741.00 | 184 741.00 | | 184 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 890.00 | 346 890.00 | | 346 890.00 |