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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 800.00 | 187 098.00 | 967 702.00 | 1 154 800.00 |
AP Constructions | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 980.00 | 13 789.00 | 13 191.00 | 26 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 172.00 | 207 274.00 | 980 898.00 | 1 188 172.00 |
BT Marchandises | 137 406.00 | | 137 406.00 | 137 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CF Disponibilités | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 971.00 | | 244 971.00 | 244 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 143.00 | 207 274.00 | 1 225 868.00 | 1 433 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | 258 824.00 | 200 243.00 | | 258 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 207.00 | 58 582.00 | | 95 207.00 |
DL TOTAL (I) | 427 604.00 | 332 397.00 | | 427 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 085.00 | 552 982.00 | | 480 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 438.00 | 211 438.00 | | 221 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 495.00 | 75 489.00 | | 63 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 478.00 | 18 295.00 | | 32 478.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 705.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 264.00 | 858 910.00 | | 798 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 868.00 | 1 191 307.00 | | 1 225 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 264.00 | 379 064.00 | | 798 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 172.00 | | | 1 188 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 617.00 | 2 559.00 | | 17 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 617.00 | 2 559.00 | | 17 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 115 550.00 | 22 340.00 | | 115 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 098.00 | | | 187 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 653.00 | 2 234.00 | | 198 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 653.00 | 2 234.00 | | 198 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
UX Autres créances clients | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 845.00 | 479 845.00 | | 479 845.00 |
VI Groupe et associés | 221 438.00 | 221 438.00 | | 221 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 264.00 | 798 264.00 | | 798 264.00 |