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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 800.00 | 125 969.00 | 1 028 831.00 | 1 154 800.00 |
AP Constructions | 20 152.00 | 6 083.00 | 14 069.00 | 20 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 7 606.00 | 1 205.00 | 8 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 980.00 | 20 492.00 | 6 488.00 | 26 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 748.00 | 160 150.00 | 1 050 598.00 | 1 210 748.00 |
BT Marchandises | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 254.00 | | 173 254.00 | 173 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 002.00 | 160 150.00 | 1 223 852.00 | 1 384 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | 515 948.00 | 456 598.00 | | 515 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 660.00 | 59 349.00 | | 64 660.00 |
DL TOTAL (I) | 654 180.00 | 589 521.00 | | 654 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 345.00 | 348 153.00 | | 258 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 334.00 | 211 334.00 | | 221 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 693.00 | 88 116.00 | | 67 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 298.00 | 7 578.00 | | 22 298.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 672.00 | 655 184.00 | | 569 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 852.00 | 1 244 705.00 | | 1 223 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 435.00 | 397 097.00 | | 404 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 748.00 | | | 1 210 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 420.00 | 3 269.00 | | 10 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 3 269.00 | | 10 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 258.00 | 2 234.00 | | 18 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 227.00 | 2 234.00 | | 144 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 227.00 | 2 234.00 | | 144 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
UX Autres créances clients | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 183.00 | 245 183.00 | | 245 183.00 |
VI Groupe et associés | 221 334.00 | 221 334.00 | | 221 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 672.00 | 569 672.00 | | 569 672.00 |