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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 800.00 | 125 969.00 | 1 028 831.00 | 1 154 800.00 |
AP Constructions | 12 682.00 | 877.00 | 11 805.00 | 12 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 6 547.00 | 2 264.00 | 8 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 980.00 | 16 024.00 | 10 956.00 | 26 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 278.00 | 149 417.00 | 1 053 861.00 | 1 203 278.00 |
BT Marchandises | 139 765.00 | | 139 765.00 | 139 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
BZ Autres créances | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CF Disponibilités | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 472.00 | | 221 472.00 | 221 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 750.00 | 149 417.00 | 1 275 333.00 | 1 424 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | 354 031.00 | 258 824.00 | | 354 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 567.00 | 95 207.00 | | 102 567.00 |
DL TOTAL (I) | 530 171.00 | 427 604.00 | | 530 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 740.00 | 480 085.00 | | 434 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 334.00 | 221 438.00 | | 216 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 922.00 | 63 495.00 | | 84 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399.00 | 32 478.00 | | 8 399.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 162.00 | 798 264.00 | | 745 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 333.00 | 1 225 868.00 | | 1 275 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 876.00 | 798 264.00 | | 407 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 172.00 | | 15 106.00 | 1 188 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | | 15 106.00 | 6 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 176.00 | 3 272.00 | | 20 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 176.00 | 3 272.00 | | 20 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 137 890.00 | 22 340.00 | | 137 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 098.00 | | 61 129.00 | 187 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 887.00 | 2 234.00 | 61 129.00 | 200 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 887.00 | 2 234.00 | 61 129.00 | 200 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
UX Autres créances clients | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 421.00 | 21 927.00 | 8 494.00 | 30 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 319.00 | 75 527.00 | 328 792.00 | 404 319.00 |
VI Groupe et associés | 216 334.00 | 216 334.00 | | 216 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VP Divers | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 814.00 | 54 834.00 | 26 980.00 | 81 814.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 162.00 | 407 876.00 | 337 286.00 | 745 162.00 |