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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 155.00 | 86 331.00 | 24 825.00 | 111 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 448.00 | 29 946.00 | 4 502.00 | 34 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 602.00 | 126 275.00 | 39 327.00 | 165 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 034.00 | | 195 034.00 | 195 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 217.00 | | 464 217.00 | 464 217.00 |
BZ Autres créances | 93 002.00 | | 93 002.00 | 93 002.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 973.00 | | 816 973.00 | 816 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 575.00 | 126 275.00 | 856 300.00 | 982 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 556.00 | 204 041.00 | | 261 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 711.00 | 57 515.00 | | 39 711.00 |
DL TOTAL (I) | 310 067.00 | 270 356.00 | | 310 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 448.00 | 118 462.00 | | 156 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 4 169.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 605.00 | 399 295.00 | | 210 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 795.00 | 165 783.00 | | 140 795.00 |
EA Autres dettes | 38 243.00 | 2 089.00 | | 38 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 234.00 | 689 798.00 | | 546 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 300.00 | 960 154.00 | | 856 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 207.00 | 649 515.00 | | 531 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 165.00 | 53 546.00 | | 116 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 870 781.00 | | 1 870 781.00 | 1 870 781.00 |
FG Production vendue services | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 131.00 | | 1 875 131.00 | 1 875 131.00 |
FM Production stockée | | | 66 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | 3 167.00 | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 3 177.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | 537.00 | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 3 714.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 578.00 | -2 214.00 | | -4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 13 694.00 | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 399.00 | 2 275 507.00 | | 1 947 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 688.00 | 2 217 992.00 | | 1 907 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 711.00 | 57 515.00 | | 39 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 555.00 | 59 541.00 | | 40 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 085.00 | | 7 399.00 | 169 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 883.00 | 165 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 883.00 | 145 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 087.00 | | 7 399.00 | 149 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 783.00 | 26 486.00 | 6 994.00 | 106 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 785.00 | 26 486.00 | 6 994.00 | 96 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 605.00 | 210 605.00 | | 210 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 217.00 | | | 464 217.00 |
VB T. V. A. | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 165.00 | 101 138.00 | 15 027.00 | 116 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 138.00 | 582 138.00 | | 582 138.00 |
VW T.V.A. | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 234.00 | 531 207.00 | 15 027.00 | 546 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 367.00 | 12 516.00 | | 8 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 320.00 | 12 515.00 | | 14 320.00 |
ST Autres comptes | 287 995.00 | 276 069.00 | | 287 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 453.00 | 94 232.00 | | 74 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 213 507.00 | 437 787.00 | | 213 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 647.00 | 985.00 | | 12 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 014.00 | 13 501.00 | | 21 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 836.00 | 368 451.00 | | 283 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 006.00 | 308 876.00 | | 225 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 274.00 | 822 904.00 | | 590 274.00 |