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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 880.00 | 146 022.00 | 40 857.00 | 186 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 589.00 | 36 241.00 | 16 348.00 | 52 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 917.00 | 193 711.00 | 67 206.00 | 260 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 104.00 | | 873 104.00 | 873 104.00 |
BZ Autres créances | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
CF Disponibilités | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 401.00 | | 1 173 401.00 | 1 173 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 317.00 | 193 711.00 | 1 240 606.00 | 1 434 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 367 427.00 | 367 428.00 | | 367 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 529.00 | 11 220.00 | | 11 529.00 |
DL TOTAL (I) | 387 757.00 | 387 447.00 | | 387 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 865.00 | 153 407.00 | | 117 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 760.00 | 269 025.00 | | 363 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 724.00 | 137 716.00 | | 212 724.00 |
EA Autres dettes | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 850.00 | 562 647.00 | | 852 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 606.00 | 950 094.00 | | 1 240 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 517.00 | 492 020.00 | | 819 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 799.00 | 49 747.00 | | 50 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 437.00 | | 1 939 437.00 | 1 939 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 437.00 | | 1 939 437.00 | 1 939 437.00 |
FM Production stockée | | | 3 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 873.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 270.00 | 8 665.00 | | 23 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | 26 108.00 | | 7 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | 26 108.00 | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 453.00 | -22 948.00 | | -7 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 4 146.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 218.00 | 1 593 384.00 | | 1 966 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 689.00 | 1 582 165.00 | | 1 954 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 529.00 | 11 220.00 | | 11 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | 2 556.00 | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 161.00 | | 17 756.00 | 244 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 260 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 713.00 | | 17 756.00 | 221 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 838.00 | 19 873.00 | | 173 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 390.00 | 19 873.00 | | 162 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 760.00 | 363 760.00 | | 363 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 873 104.00 | 873 104.00 | | 873 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 066.00 | 33 733.00 | 33 333.00 | 67 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 945.00 | 1 008 945.00 | | 1 008 945.00 |
VW T.V.A. | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 850.00 | 819 517.00 | 33 333.00 | 852 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 9 471.00 | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | 28 750.00 | | 14 046.00 |
ST Autres comptes | 276 422.00 | 197 005.00 | | 276 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 249.00 | 80 859.00 | | 81 249.00 |
YT Sous‐traitance | 213 834.00 | 108 652.00 | | 213 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 615.00 | 77 490.00 | | 152 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 2 542.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 751.00 | 12 013.00 | | 7 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 105.00 | 269 747.00 | | 138 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 956.00 | 212 393.00 | | 65 956.00 |
ZE Dividendes | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 167.00 | 492 756.00 | | 738 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |