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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 045.00 | 166 940.00 | 78 104.00 | 245 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 39 477.00 | 15 717.00 | 55 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 686.00 | 217 865.00 | 103 821.00 | 321 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 480.00 | | 843 480.00 | 843 480.00 |
BZ Autres créances | 138 560.00 | | 138 560.00 | 138 560.00 |
CF Disponibilités | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 242.00 | | 1 152 242.00 | 1 152 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 929.00 | 217 865.00 | 1 256 063.00 | 1 473 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 367 457.00 | 367 427.00 | | 367 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 014.00 | 11 529.00 | | -4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 372 243.00 | 387 757.00 | | 372 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 830.00 | 117 865.00 | | 321 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 361.00 | 363 760.00 | | 212 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 492.00 | 212 724.00 | | 223 492.00 |
EA Autres dettes | 109 442.00 | 158 500.00 | | 109 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 821.00 | 852 850.00 | | 883 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 063.00 | 1 240 606.00 | | 1 256 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 821.00 | 819 517.00 | | 883 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 968.00 | 50 799.00 | | 20 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FG Production vendue services | 1 872 687.00 | | 1 872 687.00 | 1 872 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 113.00 | | 1 876 113.00 | 1 876 113.00 |
FM Production stockée | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 539.00 | 23 270.00 | | 5 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 284.00 | 4 999.00 | | 14 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 397.00 | 7 453.00 | | 26 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 397.00 | 7 453.00 | | 26 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 397.00 | -7 453.00 | | -26 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 3 935.00 | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 699.00 | 1 966 218.00 | | 1 886 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 712.00 | 1 954 689.00 | | 1 890 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 014.00 | 11 529.00 | | -4 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 957.00 | | 61 730.00 | 260 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 321 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 508.00 | | 61 730.00 | 238 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 582.00 | 24 283.00 | | 193 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 134.00 | 24 283.00 | | 182 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 361.00 | 212 361.00 | | 212 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 843 480.00 | 843 480.00 | | 843 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 862.00 | 300 862.00 | | 300 862.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 519.00 | | | 254 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 462.00 | 994 462.00 | | 994 462.00 |
VW T.V.A. | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 201.00 | 867 201.00 | | 867 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | 6 262.00 | | 10 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 629.00 | 14 046.00 | | 27 629.00 |
ST Autres comptes | 240 711.00 | 276 422.00 | | 240 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 286.00 | 81 249.00 | | 72 286.00 |
YT Sous‐traitance | 219 090.00 | 213 834.00 | | 219 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 612.00 | 152 615.00 | | 107 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 489.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 792.00 | 7 751.00 | | 11 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 544.00 | 138 105.00 | | 420 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 483.00 | 65 956.00 | | 314 483.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 327.00 | 738 167.00 | | 667 327.00 |