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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 11 433.00 | 15.00 | 11 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 277.00 | 105 166.00 | 29 110.00 | 134 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 249.00 | 31 188.00 | 3 061.00 | 34 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 974.00 | 147 788.00 | 42 186.00 | 189 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 826.00 | | 184 826.00 | 184 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 975.00 | | 485 975.00 | 485 975.00 |
BZ Autres créances | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
CF Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 294.00 | | 825 294.00 | 825 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 268.00 | 147 788.00 | 867 480.00 | 1 015 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 301 267.00 | 261 556.00 | | 301 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 060.00 | 39 711.00 | | 29 060.00 |
DL TOTAL (I) | 339 126.00 | 310 067.00 | | 339 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 993.00 | 156 448.00 | | 157 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 143.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 001.00 | 210 605.00 | | 268 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 590.00 | 140 795.00 | | 90 590.00 |
EA Autres dettes | 11 414.00 | 38 243.00 | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 354.00 | 546 234.00 | | 528 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 480.00 | 856 300.00 | | 867 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 013.00 | 531 207.00 | | 493 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 444.00 | 116 165.00 | | 84 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 030 786.00 | | 2 030 786.00 | 2 030 786.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 786.00 | | 2 030 786.00 | 2 030 786.00 |
FM Production stockée | | | -10 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 385.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 792.00 | 2 359.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 689.00 | | 3 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | 3 888.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971.00 | 4 578.00 | | 4 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 971.00 | -4 578.00 | | -4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 5 347.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 375.00 | 1 947 399.00 | | 2 025 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 315.00 | 1 907 688.00 | | 1 996 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 060.00 | 39 711.00 | | 29 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 485.00 | 40 555.00 | | 19 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 602.00 | | 26 857.00 | 165 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 189 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 168 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998.00 | | 1 450.00 | 9 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 604.00 | | 25 407.00 | 145 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 275.00 | 22 385.00 | 872.00 | 126 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 998.00 | 1 435.00 | | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 276.00 | 20 950.00 | 872.00 | 116 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 001.00 | 268 001.00 | | 268 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 485 975.00 | | | 485 975.00 |
VB T. V. A. | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 444.00 | 49 103.00 | 35 341.00 | 84 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 552.00 | 604 552.00 | | 604 552.00 |
VW T.V.A. | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 354.00 | 493 013.00 | 35 341.00 | 528 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 713.00 | 8 367.00 | | 7 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | 14 320.00 | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 253 294.00 | 287 995.00 | | 253 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 824.00 | 74 453.00 | | 82 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 293 579.00 | 213 507.00 | | 293 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | 12 647.00 | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 676.00 | 21 014.00 | | 11 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 087.00 | 283 836.00 | | 255 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 374.00 | 225 006.00 | | 260 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 610.00 | 590 274.00 | | 647 610.00 |