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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 823.00 | 115 521.00 | 23 302.00 | 138 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 449.00 | 32 244.00 | 2 205.00 | 34 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 720.00 | 159 213.00 | 35 507.00 | 194 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 316.00 | | 501 316.00 | 501 316.00 |
BZ Autres créances | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
CF Disponibilités | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 418.00 | | 834 418.00 | 834 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 137.00 | 159 213.00 | 869 925.00 | 1 029 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 330 326.00 | 301 267.00 | | 330 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 101.00 | 29 060.00 | | 37 101.00 |
DL TOTAL (I) | 376 228.00 | 339 126.00 | | 376 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 590.00 | 157 993.00 | | 54 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 356.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 383.00 | 268 001.00 | | 224 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 867.00 | 90 590.00 | | 163 867.00 |
EA Autres dettes | 20 075.00 | 11 414.00 | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 697.00 | 528 354.00 | | 493 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 925.00 | 867 480.00 | | 869 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 697.00 | 493 013.00 | | 493 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 249.00 | 84 444.00 | | 19 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 688 200.00 | | 1 688 200.00 | 1 688 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 200.00 | | 1 688 200.00 | 1 688 200.00 |
FM Production stockée | | | -61 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 4 792.00 | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 3 358.00 | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 4 971.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -4 971.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 4 170.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 717.00 | 2 025 375.00 | | 1 628 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 615.00 | 1 996 315.00 | | 1 591 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 101.00 | 29 060.00 | | 37 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 599.00 | 19 485.00 | | 17 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 974.00 | | 14 746.00 | 179 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 525.00 | | 4 746.00 | 168 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 788.00 | 11 425.00 | | 147 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 15.00 | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 354.00 | 11 410.00 | | 136 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 383.00 | 224 383.00 | | 224 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 316.00 | 501 316.00 | | 501 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 416.00 | 629 416.00 | | 629 416.00 |
VW T.V.A. | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 953.00 | 462 953.00 | | 462 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
ST Autres comptes | 233 163.00 | | | 233 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
YT Sous‐traitance | 215 831.00 | | | 215 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
YW Taxe professionnelle | -557.00 | | | -557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 347.00 | | | 401 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 547.00 | | | 475 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 741.00 | | | 555 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |