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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 889.00 | 128 953.00 | 42 936.00 | 171 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 823.00 | 33 437.00 | 16 387.00 | 49 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 161.00 | 173 838.00 | 70 323.00 | 244 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 846.00 | | 572 846.00 | 572 846.00 |
BZ Autres créances | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
CF Disponibilités | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 771.00 | | 879 771.00 | 879 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 932.00 | 173 838.00 | 950 094.00 | 1 123 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 367 428.00 | 330 326.00 | | 367 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220.00 | 37 101.00 | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 387 447.00 | 376 228.00 | | 387 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 407.00 | 54 590.00 | | 153 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 38.00 | | 2 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 025.00 | 224 383.00 | | 269 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 716.00 | 163 867.00 | | 137 716.00 |
EA Autres dettes | | 20 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 647.00 | 493 697.00 | | 562 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 094.00 | 869 925.00 | | 950 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 020.00 | 493 697.00 | | 492 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 747.00 | 19 249.00 | | 49 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 653.00 | | 1 616 653.00 | 1 616 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 653.00 | | 1 616 653.00 | 1 616 653.00 |
FM Production stockée | | | -43 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 665.00 | 2 078.00 | | 8 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 108.00 | 2 140.00 | | 26 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 108.00 | 2 140.00 | | 26 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 948.00 | -2 140.00 | | -22 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 5 655.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 384.00 | 1 628 717.00 | | 1 593 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 165.00 | 1 591 615.00 | | 1 582 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220.00 | 37 101.00 | | 11 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 556.00 | 17 599.00 | | 2 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 720.00 | | 49 688.00 | 194 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 244 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 221 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 271.00 | | 48 688.00 | 173 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 213.00 | 14 872.00 | 247.00 | 159 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 765.00 | 14 872.00 | 247.00 | 147 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 025.00 | 269 025.00 | | 269 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 572 846.00 | 572 846.00 | | 572 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 660.00 | 33 033.00 | 70 627.00 | 103 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 654.00 | 731 654.00 | | 731 654.00 |
VW T.V.A. | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 647.00 | 492 020.00 | 70 627.00 | 562 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 471.00 | 10 220.00 | | 9 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 750.00 | 7 907.00 | | 28 750.00 |
ST Autres comptes | 197 005.00 | 233 163.00 | | 197 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 859.00 | 78 193.00 | | 80 859.00 |
YT Sous‐traitance | 108 652.00 | 215 831.00 | | 108 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 490.00 | 20 648.00 | | 77 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | -557.00 | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 013.00 | 9 663.00 | | 12 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 747.00 | 401 347.00 | | 269 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 393.00 | 475 547.00 | | 212 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 756.00 | 555 741.00 | | 492 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |