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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 25 844.00 | 15 301.00 | 10 542.00 | 25 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 108.00 | 43 643.00 | 8 464.00 | 52 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 280.00 | 86 434.00 | 29 847.00 | 116 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 290.00 | 147 029.00 | 49 261.00 | 196 290.00 |
BT Marchandises | 428 454.00 | 23 915.00 | 404 539.00 | 428 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
BZ Autres créances | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 164.00 | 23 915.00 | 516 248.00 | 540 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 454.00 | 170 944.00 | 565 509.00 | 736 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 108 069.00 | 76 863.00 | | 108 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 750.00 | 31 206.00 | | -18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 265 318.00 | 284 069.00 | | 265 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 962.00 | 122 310.00 | | 110 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 708.00 | 43 281.00 | | 16 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 766.00 | 77 657.00 | | 127 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 776.00 | 38 421.00 | | 33 776.00 |
EA Autres dettes | 10 979.00 | 25 379.00 | | 10 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 191.00 | 307 049.00 | | 300 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 509.00 | 591 118.00 | | 565 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 660.00 | 252 990.00 | | 225 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 563.00 | 86 900.00 | 1 180 463.00 | 1 093 563.00 |
FG Production vendue services | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 474.00 | 86 900.00 | 1 215 374.00 | 1 128 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | 3 376.00 | | 6 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 218.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | 1 218.00 | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -1 218.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 4 336.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 994.00 | 1 119 593.00 | | 1 231 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 745.00 | 1 088 387.00 | | 1 250 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 750.00 | 31 206.00 | | -18 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 881.00 | | 24 533.00 | 200 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 124.00 | 196 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 124.00 | 194 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 823.00 | | 24 533.00 | 198 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 022.00 | 14 397.00 | 21 390.00 | 154 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 372.00 | 14 397.00 | 21 390.00 | 152 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 011.00 | | 2 095.00 | 26 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 011.00 | | 2 095.00 | 26 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 011.00 | | 2 095.00 | 26 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 908.00 | 36 377.00 | 74 531.00 | 110 908.00 |
VI Groupe et associés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VP Divers | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 191.00 | 225 660.00 | 74 531.00 | 300 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 427.00 | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 347.00 | 8 003.00 | | 7 347.00 |
ST Autres comptes | 61 421.00 | 61 546.00 | | 61 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 977.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 008.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 2 435.00 | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 958.00 | 210 034.00 | | 261 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 833.00 | 19 415.00 | | 17 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 960.00 | 117 718.00 | | 101 960.00 |