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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 80 328.00 | 23 395.00 | 56 933.00 | 80 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 181.00 | 68 850.00 | 99 331.00 | 168 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 889.00 | 134 470.00 | 64 420.00 | 198 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 456.00 | 228 365.00 | 221 091.00 | 449 456.00 |
BT Marchandises | 787 132.00 | 154 035.00 | 633 097.00 | 787 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 911.00 | 14 718.00 | 57 193.00 | 71 911.00 |
BZ Autres créances | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
CF Disponibilités | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 585.00 | 168 753.00 | 789 831.00 | 958 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 041.00 | 397 118.00 | 1 010 922.00 | 1 408 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 203 136.00 | 130 909.00 | | 203 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877.00 | 72 227.00 | | 34 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
DL TOTAL (I) | 448 927.00 | 379 136.00 | | 448 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 558.00 | 100 187.00 | | 224 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 448.00 | 9 923.00 | | 63 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 995.00 | 127 000.00 | | 258 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 794.00 | 34 874.00 | | 13 794.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 650.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 995.00 | 272 634.00 | | 561 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 922.00 | 651 770.00 | | 1 010 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 926.00 | 252 022.00 | | 437 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 076.00 | 54 878.00 | | 55 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 584.00 | 33 667.00 | 1 423 251.00 | 1 389 584.00 |
FD Production vendue biens | -640.00 | | -640.00 | -640.00 |
FG Production vendue services | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 982.00 | 33 667.00 | 1 517 649.00 | 1 483 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 590.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 845.00 | 10 655.00 | | 16 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 14 467.00 | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 048.00 | 14 467.00 | | 18 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 329.00 | 14 379.00 | | 11 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 329.00 | 14 379.00 | | 11 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 719.00 | 88.00 | | 6 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 19 482.00 | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 771.00 | 1 588 916.00 | | 1 565 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 894.00 | 1 516 689.00 | | 1 530 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 877.00 | 72 227.00 | | 34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 010.00 | | 196 029.00 | 269 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 583.00 | 449 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 583.00 | 447 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 952.00 | | 196 029.00 | 266 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 920.00 | 43 699.00 | 4 254.00 | 188 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 270.00 | 43 699.00 | 4 254.00 | 187 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 671.00 | 78 590.00 | 13 225.00 | 88 671.00 |
6T Sur comptes clients | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 389.00 | 78 590.00 | 13 225.00 | 103 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 389.00 | 78 590.00 | 13 225.00 | 103 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 590.00 | 13 225.00 | |
UG ‐ Financières | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 995.00 | 258 995.00 | | 258 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VB T. V. A. | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 331.00 | 45 262.00 | 103 918.00 | 169 331.00 |
VI Groupe et associés | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 995.00 | 437 926.00 | 103 918.00 | 561 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 2 879.00 | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 129.00 | 7 833.00 | | 9 129.00 |
ST Autres comptes | 100 152.00 | 90 505.00 | | 100 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 305.00 | 32 455.00 | | 32 305.00 |
YT Sous‐traitance | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 465.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 8 000.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 736.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | 3 615.00 | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 613.00 | 339 975.00 | | 296 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 170.00 | 27 266.00 | | 52 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 842.00 | 139 259.00 | | 150 842.00 |