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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 85 754.00 | 38 264.00 | 47 490.00 | 85 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 978.00 | 119 803.00 | 120 175.00 | 239 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 953.00 | 188 579.00 | 41 374.00 | 229 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 743.00 | 348 296.00 | 209 447.00 | 557 743.00 |
BT Marchandises | 1 146 098.00 | 74 301.00 | 1 071 797.00 | 1 146 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 684.00 | 14 718.00 | 49 966.00 | 64 684.00 |
BZ Autres créances | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CF Disponibilités | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 287.00 | 89 019.00 | 1 210 268.00 | 1 299 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 030.00 | 437 315.00 | 1 419 715.00 | 1 857 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 260 081.00 | 238 013.00 | | 260 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 367.00 | 22 069.00 | | 181 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 615.00 | 46 783.00 | | 40 615.00 |
DL TOTAL (I) | 658 063.00 | 482 864.00 | | 658 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 014.00 | 202 346.00 | | 348 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779.00 | 57 818.00 | | 15 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 920.00 | 102 400.00 | | 82 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 591.00 | 234 011.00 | | 218 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 347.00 | 41 120.00 | | 96 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 652.00 | 637 696.00 | | 761 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 715.00 | 1 120 560.00 | | 1 419 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 074.00 | 489 736.00 | | 452 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 326.00 | 23 000.00 | 3 253 326.00 | 3 230 326.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 375.00 | 23 000.00 | 3 370 375.00 | 3 347 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 651.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | 10 578.00 | | 3 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 76.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 043.00 | 6 418.00 | | 14 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 388.00 | 6 418.00 | | 14 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 360.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 833.00 | 2 218.00 | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 294.00 | 3 578.00 | | 8 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 094.00 | 2 840.00 | | 6 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 427.00 | 3 753.00 | | 59 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 481.00 | 1 928 077.00 | | 3 452 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 114.00 | 1 906 008.00 | | 3 271 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 367.00 | 22 069.00 | | 181 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 565.00 | | 17 661.00 | 548 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 483.00 | 557 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 483.00 | 555 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 507.00 | | 17 661.00 | 546 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 798.00 | 57 148.00 | 650.00 | 291 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 148.00 | 57 148.00 | 650.00 | 290 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 950.00 | 24 651.00 | 51 301.00 | 100 950.00 |
6T Sur comptes clients | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 668.00 | 24 651.00 | 51 301.00 | 115 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 668.00 | 24 651.00 | 51 301.00 | 115 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 651.00 | 51 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -200 000.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 591.00 | 218 591.00 | | 218 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
UX Autres créances clients | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 068.00 | 200 068.00 | | 200 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 946.00 | 38 368.00 | 108 669.00 | 147 946.00 |
VI Groupe et associés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 732.00 | 369 154.00 | 308 669.00 | 678 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 712.00 | 2 620.00 | | 9 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 158.00 | 8 899.00 | | 12 158.00 |
ST Autres comptes | 159 344.00 | 100 682.00 | | 159 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 145.00 | 78 457.00 | | 89 145.00 |
YT Sous‐traitance | 23 591.00 | 12 780.00 | | 23 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 800.00 | 40.00 | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 1 211.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 456.00 | 3 831.00 | | 10 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 934.00 | 409 696.00 | | 646 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 158.00 | 66 459.00 | | 197 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 038.00 | 200 857.00 | | 287 038.00 |