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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 28 142.00 | 20 025.00 | 8 117.00 | 28 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 120.00 | 58 716.00 | 10 404.00 | 69 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 691.00 | 108 529.00 | 61 162.00 | 169 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 010.00 | 188 920.00 | 80 090.00 | 269 010.00 |
BT Marchandises | 591 967.00 | 88 671.00 | 503 296.00 | 591 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 119.00 | 14 718.00 | 26 401.00 | 41 119.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CF Disponibilités | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 069.00 | 103 389.00 | 571 680.00 | 675 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 079.00 | 292 309.00 | 651 770.00 | 944 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 130 909.00 | 89 318.00 | | 130 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 227.00 | 41 591.00 | | 72 227.00 |
DL TOTAL (I) | 379 136.00 | 306 909.00 | | 379 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 187.00 | 79 546.00 | | 100 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | 13 485.00 | | 9 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 000.00 | 135 947.00 | | 127 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 874.00 | 22 997.00 | | 34 874.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 179.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 634.00 | 252 154.00 | | 272 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 770.00 | 559 063.00 | | 651 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 022.00 | 207 069.00 | | 252 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 878.00 | 4 870.00 | | 54 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 346.00 | 33 500.00 | 1 441 846.00 | 1 408 346.00 |
FG Production vendue services | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 240.00 | 33 500.00 | 1 543 740.00 | 1 510 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 655.00 | 448.00 | | 10 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 467.00 | 4 000.00 | | 14 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 467.00 | 4 000.00 | | 14 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 379.00 | 14 830.00 | | 14 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -10 830.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | 2 244.00 | | 19 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 916.00 | 1 503 924.00 | | 1 588 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 689.00 | 1 462 333.00 | | 1 516 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 227.00 | 41 591.00 | | 72 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 328.00 | | 67 168.00 | 221 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 485.00 | 269 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 485.00 | 266 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 270.00 | | 67 168.00 | 219 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 250.00 | 30 776.00 | 5 106.00 | 163 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 600.00 | 30 776.00 | 5 106.00 | 161 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 805.00 | 67 891.00 | 20 025.00 | 40 805.00 |
6T Sur comptes clients | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 523.00 | 67 891.00 | 20 025.00 | 55 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 523.00 | 67 891.00 | 20 025.00 | 55 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 891.00 | 20 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 139.00 | 24 527.00 | 20 612.00 | 45 139.00 |
VI Groupe et associés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 634.00 | 252 022.00 | 20 612.00 | 272 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 2 422.00 | | 2 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 833.00 | 6 418.00 | | 7 833.00 |
ST Autres comptes | 90 505.00 | 64 460.00 | | 90 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 455.00 | 32 648.00 | | 32 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465.00 | 376.00 | | 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | 2 950.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 999.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | 3 421.00 | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 975.00 | 288 613.00 | | 339 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 266.00 | 21 539.00 | | 27 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 259.00 | 106 853.00 | | 139 259.00 |