| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 25 844.00 | 17 723.00 | 8 121.00 | 25 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 120.00 | 51 548.00 | 17 572.00 | 69 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 306.00 | 92 329.00 | 31 977.00 | 124 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 328.00 | 163 250.00 | 58 077.00 | 221 328.00 |
BT Marchandises | 479 174.00 | 40 805.00 | 438 369.00 | 479 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 301.00 | 14 718.00 | 39 583.00 | 54 301.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 509.00 | 55 523.00 | 500 986.00 | 556 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 837.00 | 218 774.00 | 559 063.00 | 777 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 89 318.00 | 108 069.00 | | 89 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 591.00 | -18 750.00 | | 41 591.00 |
DL TOTAL (I) | 306 909.00 | 265 318.00 | | 306 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 546.00 | 110 962.00 | | 79 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 485.00 | 16 708.00 | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 947.00 | 127 766.00 | | 135 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 997.00 | 33 776.00 | | 22 997.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 10 979.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 154.00 | 300 191.00 | | 252 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 063.00 | 565 509.00 | | 559 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 069.00 | 225 660.00 | | 207 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 787.00 | 88 200.00 | 1 439 987.00 | 1 351 787.00 |
FG Production vendue services | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 353.00 | 88 200.00 | 1 497 553.00 | 1 409 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 6 005.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 830.00 | 180.00 | | 14 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830.00 | 7 915.00 | | 14 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 830.00 | 585.00 | | -10 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | -1 072.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 924.00 | 1 231 994.00 | | 1 503 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 333.00 | 1 250 745.00 | | 1 462 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 591.00 | -18 750.00 | | 41 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 290.00 | | 27 538.00 | 196 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 221 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 219 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 232.00 | | 27 538.00 | 194 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 029.00 | 18 722.00 | 2 500.00 | 147 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 379.00 | 18 722.00 | 2 500.00 | 145 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 915.00 | 18 790.00 | 1 900.00 | 23 915.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 915.00 | 33 508.00 | 1 900.00 | 23 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 915.00 | 33 508.00 | 1 900.00 | 23 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 508.00 | 1 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 515.00 | 29 430.00 | 45 085.00 | 74 515.00 |
VI Groupe et associés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 154.00 | 207 069.00 | 45 085.00 | 252 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 1 317.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | 7 347.00 | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 64 460.00 | 61 421.00 | | 64 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 648.00 | 33 192.00 | | 32 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376.00 | | | 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 1 007.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | 2 324.00 | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 613.00 | 261 958.00 | | 288 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 539.00 | 17 833.00 | | 21 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 853.00 | 101 960.00 | | 106 853.00 |