| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 85 754.00 | 30 809.00 | 54 945.00 | 85 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 850.00 | 93 063.00 | 136 787.00 | 229 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 070.00 | 166 276.00 | 56 794.00 | 223 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 565.00 | 291 798.00 | 256 767.00 | 548 565.00 |
BT Marchandises | 897 460.00 | 100 950.00 | 796 510.00 | 897 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 190.00 | 14 718.00 | 25 472.00 | 40 190.00 |
BZ Autres créances | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CF Disponibilités | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 461.00 | 115 668.00 | 863 793.00 | 979 461.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 026.00 | 407 466.00 | 1 120 560.00 | 1 528 026.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 238 013.00 | 203 136.00 | | 238 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 069.00 | 34 877.00 | | 22 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 783.00 | 34 914.00 | | 46 783.00 |
DL TOTAL (I) | 482 864.00 | 448 927.00 | | 482 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 346.00 | 224 558.00 | | 202 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 818.00 | 63 448.00 | | 57 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 011.00 | 258 995.00 | | 234 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 120.00 | 13 794.00 | | 41 120.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 696.00 | 561 995.00 | | 637 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 560.00 | 1 010 922.00 | | 1 120 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 736.00 | 437 926.00 | | 489 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 413.00 | 55 076.00 | | 13 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 499.00 | | 1 757 499.00 | 1 757 499.00 |
FD Production vendue biens | -1 537.00 | | -1 537.00 | -1 537.00 |
FG Production vendue services | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 339.00 | | 1 832 339.00 | 1 832 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 578.00 | 16 845.00 | | 10 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 221.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 418.00 | 13 167.00 | | 6 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 418.00 | 18 048.00 | | 6 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | 11 329.00 | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 11 329.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | 6 719.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 6 680.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 077.00 | 1 565 771.00 | | 1 928 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 008.00 | 1 530 894.00 | | 1 906 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 069.00 | 34 877.00 | | 22 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 456.00 | | 102 976.00 | 449 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 548 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 546 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 398.00 | | 102 976.00 | 447 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 365.00 | 65 082.00 | 1 649.00 | 228 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 715.00 | 65 082.00 | 1 649.00 | 226 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 035.00 | 13 727.00 | 66 813.00 | 154 035.00 |
6T Sur comptes clients | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 753.00 | 13 727.00 | 66 813.00 | 168 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 753.00 | 13 727.00 | 66 813.00 | 168 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 727.00 | 66 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 011.00 | 234 011.00 | | 234 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
UX Autres créances clients | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VB T. V. A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 739.00 | 40 779.00 | 126 514.00 | 188 739.00 |
VI Groupe et associés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 296.00 | 387 336.00 | 126 514.00 | 535 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 674.00 | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 899.00 | 9 129.00 | | 8 899.00 |
ST Autres comptes | 100 682.00 | 100 152.00 | | 100 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 457.00 | 32 305.00 | | 78 457.00 |
YT Sous‐traitance | 12 780.00 | 8 056.00 | | 12 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | 1 200.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 731.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | 3 405.00 | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 696.00 | 296 613.00 | | 409 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 459.00 | 52 170.00 | | 66 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 857.00 | 150 842.00 | | 200 857.00 |