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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 779.00 | 487 455.00 | 30 324.00 | 517 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 645.00 | 489 449.00 | 3 069 196.00 | 3 558 645.00 |
BT Marchandises | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
BZ Autres créances | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CF Disponibilités | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 698.00 | | 345 698.00 | 345 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 343.00 | 489 449.00 | 3 414 895.00 | 3 904 343.00 |
CU Autres participations | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 296.00 | 58 765.00 | | 67 296.00 |
DG Autres réserves | 1 278 623.00 | 1 116 537.00 | | 1 278 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 036.00 | 170 617.00 | | 187 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 955.00 | 2 045 919.00 | | 2 232 955.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553.00 | 1 647.00 | | 1 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553.00 | 1 647.00 | | 1 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 901.00 | 815 311.00 | | 578 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 133.00 | 306 587.00 | | 304 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 059.00 | 182 797.00 | | 221 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 103.00 | 76 876.00 | | 76 103.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 386.00 | 1 381 762.00 | | 1 180 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 895.00 | 3 429 329.00 | | 3 414 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 387.00 | 803 043.00 | | 1 180 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 645.00 | | | 3 558 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 501.00 | | | 3 026 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 272.00 | | | 518 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 419.00 | 22 030.00 | | 467 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 918.00 | 22 030.00 | | 465 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 647.00 | | 94.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | | 94.00 | 1 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 059.00 | 221 059.00 | | 221 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 324.00 | 304 324.00 | | 304 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 387.00 | 1 180 387.00 | | 1 180 387.00 |