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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 234.00 | 353 071.00 | 108 163.00 | 461 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 594.00 | 1 844.00 | 19 750.00 | 21 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 255.00 | 356 678.00 | 3 164 577.00 | 3 521 255.00 |
BT Marchandises | 148 820.00 | | 148 820.00 | 148 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
BZ Autres créances | 266 680.00 | | 266 680.00 | 266 680.00 |
CF Disponibilités | 277 370.00 | | 277 370.00 | 277 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 283.00 | | 728 283.00 | 728 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 538.00 | 356 678.00 | 3 892 860.00 | 4 249 538.00 |
CU Autres participations | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 955.00 | | | 1 462 955.00 |
DH Report à nouveau | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 624.00 | | | 2 527 624.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 678.00 | | | 1 059 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 670.00 | | | 229 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 682.00 | | | 1 363 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 860.00 | | | 3 892 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 874.00 | | | 424 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 446.00 | | 7 809.00 | 3 513 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 271.00 | | | 3 026 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 078.00 | | 7 649.00 | 454 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 097.00 | | 160.00 | 33 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 829.00 | 15 006.00 | | 339 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 558.00 | 15 006.00 | | 338 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 240.00 | 603.00 | | 1 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | 603.00 | 1 287.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | 603.00 | 1 287.00 | 4 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
UX Autres créances clients | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VB T. V. A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VC Groupe et associés | 172 437.00 | 172 437.00 | | 172 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 678.00 | 120 869.00 | 487 139.00 | 1 059 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 138.00 | 301 544.00 | 21 594.00 | 323 138.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 682.00 | 424 874.00 | 487 139.00 | 1 363 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
ST Autres comptes | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
YT Sous‐traitance | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |