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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 585.00 | 338 065.00 | 115 520.00 | 453 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 434.00 | 1 240.00 | 20 194.00 | 21 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 446.00 | 341 069.00 | 3 172 376.00 | 3 513 446.00 |
BT Marchandises | 154 072.00 | 1 287.00 | 152 785.00 | 154 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BZ Autres créances | 249 778.00 | | 249 778.00 | 249 778.00 |
CF Disponibilités | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 316.00 | 1 287.00 | 677 029.00 | 678 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 762.00 | 342 357.00 | 3 849 405.00 | 4 191 762.00 |
CU Autres participations | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 955.00 | 1 462 955.00 | | 1 462 955.00 |
DH Report à nouveau | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 209.00 | 55 390.00 | | 85 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 554.00 | 2 288 345.00 | | 2 373 554.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553.00 | 1 552.00 | | 1 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 185.00 | 1 300 333.00 | | 1 180 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 743.00 | 283 864.00 | | 217 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 370.00 | 78 438.00 | | 76 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 298.00 | 1 662 635.00 | | 1 474 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 405.00 | 3 952 533.00 | | 3 849 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 621.00 | 482 450.00 | | 414 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 312.00 | | 2 241 312.00 | 2 241 312.00 |
FG Production vendue services | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 716.00 | | 2 259 716.00 | 2 259 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 622.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 68 682.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -68 646.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 182.00 | 11 127.00 | | 24 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 787.00 | 2 295 732.00 | | 2 277 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 578.00 | 2 240 342.00 | | 2 192 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 209.00 | 55 390.00 | | 85 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 216.00 | | 3 230.00 | 3 510 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 513 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 271.00 | | | 3 026 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 968.00 | | 2 110.00 | 451 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 977.00 | | 1 120.00 | 31 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 151.00 | 25 678.00 | | 314 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 880.00 | 25 678.00 | | 312 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 240.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 2 528.00 | | 1 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 743.00 | 217 743.00 | | 217 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
UX Autres créances clients | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VC Groupe et associés | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 185.00 | 120 507.00 | 607 989.00 | 1 180 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 146.00 | | | 120 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 893.00 | 300 459.00 | 21 434.00 | 321 893.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 298.00 | 414 621.00 | 607 989.00 | 1 474 298.00 |