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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 475.00 | 312 387.00 | 139 088.00 | 451 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 216.00 | 314 151.00 | 3 196 065.00 | 3 510 216.00 |
BT Marchandises | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
BZ Autres créances | 219 137.00 | | 219 137.00 | 219 137.00 |
CF Disponibilités | 326 654.00 | | 326 654.00 | 326 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 468.00 | | 756 468.00 | 756 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 684.00 | 314 151.00 | 3 952 533.00 | 4 266 684.00 |
CU Autres participations | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 67 296.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 955.00 | 1 278 623.00 | | 1 462 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 390.00 | 187 036.00 | | 55 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 345.00 | 2 232 955.00 | | 2 288 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552.00 | 1 553.00 | | 1 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 333.00 | 578 901.00 | | 1 300 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 864.00 | 221 059.00 | | 283 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 438.00 | 76 103.00 | | 78 438.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 635.00 | 1 180 386.00 | | 1 662 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 533.00 | 3 414 895.00 | | 3 952 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 450.00 | 1 180 387.00 | | 482 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 553.00 | | 2 242 553.00 | 2 242 553.00 |
FG Production vendue services | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 320.00 | | 2 277 320.00 | 2 277 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 468.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 646.00 | | | -68 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 78 843.00 | | 11 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 732.00 | 2 442 303.00 | | 2 295 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 342.00 | 2 255 268.00 | | 2 240 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 390.00 | 187 036.00 | | 55 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 645.00 | | 152 696.00 | 3 558 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 31 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 126.00 | 3 510 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 3 026 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 536.00 | 451 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 501.00 | | | 3 026 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 272.00 | | 131 232.00 | 518 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | 21 464.00 | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 449.00 | 22 468.00 | 197 766.00 | 489 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | 230.00 | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 948.00 | 22 468.00 | 197 536.00 | 487 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 864.00 | 283 864.00 | | 283 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
UX Autres créances clients | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VB T. V. A. | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VC Groupe et associés | 29 482.00 | 29 492.00 | | 29 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 331.00 | 120 146.00 | 606 168.00 | 1 300 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 300.00 | | | 1 340 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 689.00 | | | 618 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 115.00 | 263 681.00 | 21 434.00 | 285 115.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 635.00 | 482 450.00 | 606 168.00 | 1 662 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |