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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 634.00 | 368 558.00 | 94 076.00 | 462 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 594.00 | 1 844.00 | 19 750.00 | 21 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 655.00 | 372 166.00 | 3 150 489.00 | 3 522 655.00 |
BT Marchandises | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
BZ Autres créances | 342 475.00 | | 342 475.00 | 342 475.00 |
CF Disponibilités | 381 673.00 | | 381 673.00 | 381 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 091.00 | | 917 091.00 | 917 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 746.00 | 372 166.00 | 4 067 580.00 | 4 439 746.00 |
CU Autres participations | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 955.00 | | | 1 462 955.00 |
DH Report à nouveau | 294 669.00 | | | 294 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 883.00 | | | 151 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 507.00 | | | 2 679 507.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 787.00 | | | 1 050 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 286.00 | | | 248 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 520.00 | | | 1 386 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 580.00 | | | 4 067 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 965.00 | | | 506 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 255.00 | | 1 400.00 | 3 521 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 522 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 271.00 | | | 3 026 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 727.00 | | 1 400.00 | 461 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 286.00 | 248 286.00 | | 248 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
UX Autres créances clients | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VC Groupe et associés | 243 007.00 | 243 007.00 | | 243 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 787.00 | 171 232.00 | 488 582.00 | 1 050 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 528.00 | 386 934.00 | 21 594.00 | 408 528.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 520.00 | 506 965.00 | 488 582.00 | 1 386 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
ST Autres comptes | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
YT Sous‐traitance | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
ZE Dividendes | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 267.00 | | | 117 267.00 |