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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 621.00 | 384 690.00 | 89 931.00 | 474 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 594.00 | 1 844.00 | 19 750.00 | 21 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 642.00 | 388 297.00 | 3 146 345.00 | 3 534 642.00 |
BT Marchandises | 165 465.00 | | 165 465.00 | 165 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
BZ Autres créances | 484 242.00 | | 484 242.00 | 484 242.00 |
CF Disponibilités | 302 817.00 | | 302 817.00 | 302 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 651.00 | | 1 005 651.00 | 1 005 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 293.00 | 388 297.00 | 4 151 995.00 | 4 540 293.00 |
CU Autres participations | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 955.00 | | | 1 462 955.00 |
DH Report à nouveau | 446 552.00 | | | 446 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 642.00 | | | 197 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 150.00 | | | 2 877 150.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 555.00 | | | 929 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 052.00 | | | 282 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 293.00 | | | 1 273 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 995.00 | | | 4 151 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 335.00 | | | 515 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 655.00 | | 11 987.00 | 3 522 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 271.00 | | | 3 026 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 127.00 | | 11 987.00 | 463 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 322.00 | 16 131.00 | | 370 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 051.00 | 16 131.00 | | 369 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 052.00 | 282 052.00 | | 282 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
UX Autres créances clients | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VC Groupe et associés | 312 991.00 | 312 991.00 | | 312 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 555.00 | 171 596.00 | 490 050.00 | 929 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 126.00 | 536 532.00 | 21 594.00 | 558 126.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 293.00 | 515 335.00 | 490 050.00 | 1 273 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
ST Autres comptes | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
YT Sous‐traitance | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 690.00 | | | 108 690.00 |