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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 130.00 | 54 906.00 | 17 224.00 | 72 130.00 |
040 Immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 936.00 | 56 456.00 | 60 480.00 | 116 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 133.00 | 9 771.00 | 162 362.00 | 172 133.00 |
072 Créances – Autres | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
084 Disponibilités | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 236.00 | 9 771.00 | 340 464.00 | 350 236.00 |
110 Total général Actif | 467 172.00 | 66 228.00 | 400 944.00 | 467 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 679.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 675.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 530.00 | 255 584.00 | | 256 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 226.00 | 396 816.00 | | 412 226.00 |
230 Autres produits | 11 440.00 | 8 490.00 | | 11 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 196.00 | 660 890.00 | | 680 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 205.00 | 122 766.00 | | 164 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 560.00 | 652.00 | | 1 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 110.00 | 10 503.00 | | -4 110.00 |
242 Autres charges externes. | 137 231.00 | 132 955.00 | | 137 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | 6 791.00 | | 6 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 676.00 | 263 905.00 | | 283 676.00 |
252 Charges sociales | 63 211.00 | 50 250.00 | | 63 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 737.00 | 4 826.00 | | 5 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 822.00 | 3 797.00 | | 15 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 380.00 | 596 451.00 | | 673 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 815.00 | 64 438.00 | | 6 815.00 |
280 Produits financiers | | 127.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | 194.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 337.00 | 891.00 | | 1 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | 10 303.00 | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 408.00 | 53 177.00 | | 5 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 822.00 | | | 15 822.00 |