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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 146.00 | 27 431.00 | 715.00 | 28 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 280.00 | 117 942.00 | 59 338.00 | 177 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 232.00 | 146 923.00 | 103 309.00 | 250 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 221.00 | 11 482.00 | 285 739.00 | 297 221.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 416 344.00 | | 416 344.00 | 416 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 067.00 | 11 482.00 | 811 585.00 | 823 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 299.00 | 158 405.00 | 914 893.00 | 1 073 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 1 000.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 126 177.00 | 101 333.00 | | 126 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 329.00 | 63 244.00 | | 61 329.00 |
DL TOTAL (I) | 541 906.00 | 515 577.00 | | 541 906.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 747.00 | 193 715.00 | | 147 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 107.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 52 943.00 | | 37 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 809.00 | 132 532.00 | | 160 809.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 7 669.00 | | 8 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680.00 | 5 185.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 287.00 | 392 151.00 | | 359 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 893.00 | 921 428.00 | | 914 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 444.00 | 244 468.00 | | 251 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 710.00 | | 35 793.00 | 214 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 250 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 205 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 905.00 | | 35 793.00 | 169 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 767.00 | 24 427.00 | 272.00 | 122 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 217.00 | 24 427.00 | 272.00 | 121 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 283 063.00 | 283 063.00 | | 283 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 747.00 | 39 903.00 | 107 843.00 | 147 747.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 778.00 | 322 778.00 | | 322 778.00 |
VW T.V.A. | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 287.00 | 251 444.00 | 107 843.00 | 359 287.00 |