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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 146.00 | 25 953.00 | 2 193.00 | 28 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 758.00 | 95 264.00 | 46 494.00 | 141 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 710.00 | 122 767.00 | 91 943.00 | 214 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 211.00 | 11 482.00 | 249 729.00 | 261 211.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 485 844.00 | | 485 844.00 | 485 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 968.00 | 11 482.00 | 829 485.00 | 840 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 678.00 | 134 250.00 | 921 428.00 | 1 055 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 10 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 333.00 | 404 849.00 | | 101 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 244.00 | 37 485.00 | | 63 244.00 |
DL TOTAL (I) | 515 577.00 | 453 333.00 | | 515 577.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 715.00 | 217 071.00 | | 193 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 954.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 943.00 | 63 230.00 | | 52 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 532.00 | 127 144.00 | | 132 532.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | 8 975.00 | | 7 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 185.00 | 12 638.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 151.00 | 430 012.00 | | 392 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 428.00 | 897 045.00 | | 921 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 468.00 | 423 618.00 | | 244 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 763.00 | | 24 947.00 | 189 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 958.00 | | 24 947.00 | 144 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 657.00 | 21 110.00 | | 101 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 107.00 | 21 110.00 | | 100 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 247 053.00 | 247 053.00 | | 247 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 754.00 | 46 007.00 | 147 747.00 | 193 754.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 199.00 | 277 199.00 | | 277 199.00 |
VW T.V.A. | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 215.00 | 244 468.00 | 147 747.00 | 392 215.00 |