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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 146.00 | 21 658.00 | 6 488.00 | 28 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 160.00 | 61 571.00 | 30 588.00 | 92 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 111.00 | 84 779.00 | 80 332.00 | 165 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 434.00 | 11 482.00 | 196 952.00 | 208 434.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 267 399.00 | | 267 399.00 | 267 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 950.00 | 11 482.00 | 554 468.00 | 565 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 062.00 | 96 262.00 | 634 800.00 | 731 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 389.00 | 202 224.00 | | 298 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 460.00 | 96 165.00 | | 106 460.00 |
DL TOTAL (I) | 415 849.00 | 309 389.00 | | 415 849.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 743.00 | 34 189.00 | | 22 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 980.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 073.00 | 46 844.00 | | 38 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 185.00 | 119 324.00 | | 125 185.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 8 572.00 | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 330.00 | 12 284.00 | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 251.00 | 222 194.00 | | 205 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 800.00 | 545 283.00 | | 634 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 092.00 | 199 472.00 | | 194 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 279.00 | | 6 634.00 | 162 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 165 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 120 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 473.00 | | 6 634.00 | 117 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 731.00 | 12 850.00 | 3 801.00 | 75 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 181.00 | 12 850.00 | 3 801.00 | 74 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 194 276.00 | 194 276.00 | | 194 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 722.00 | 11 563.00 | 11 159.00 | 22 722.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 861.00 | 224 861.00 | | 224 861.00 |
VW T.V.A. | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 251.00 | 194 092.00 | 11 159.00 | 205 251.00 |