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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 146.00 | 23 915.00 | 4 231.00 | 28 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 811.00 | 76 192.00 | 40 619.00 | 116 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 763.00 | 101 657.00 | 88 106.00 | 189 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 805.00 | 11 482.00 | 218 323.00 | 229 805.00 |
BZ Autres créances | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CF Disponibilités | 486 668.00 | | 486 668.00 | 486 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 422.00 | 11 482.00 | 808 939.00 | 820 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 185.00 | 113 140.00 | 897 045.00 | 1 010 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 849.00 | 298 389.00 | | 404 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 485.00 | 106 460.00 | | 37 485.00 |
DL TOTAL (I) | 453 333.00 | 415 849.00 | | 453 333.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 071.00 | 22 743.00 | | 217 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 543.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 230.00 | 38 073.00 | | 63 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 144.00 | 125 185.00 | | 127 144.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | 2 377.00 | | 8 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 638.00 | 16 330.00 | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 012.00 | 205 251.00 | | 430 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 045.00 | 634 800.00 | | 897 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 618.00 | 194 092.00 | | 423 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 111.00 | | 24 652.00 | 165 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 306.00 | | 24 652.00 | 120 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 779.00 | 16 878.00 | | 84 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 229.00 | 16 878.00 | | 83 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |