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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 260.00 | 19 840.00 | 3 420.00 | 23 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 213.00 | 54 340.00 | 39 873.00 | 94 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 279.00 | 75 731.00 | 86 548.00 | 162 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 917.00 | 11 482.00 | 244 435.00 | 255 917.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 217.00 | 11 482.00 | 458 735.00 | 470 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 496.00 | 87 213.00 | 545 283.00 | 632 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 224.00 | 171 679.00 | | 202 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 165.00 | 30 545.00 | | 96 165.00 |
DL TOTAL (I) | 309 389.00 | 213 224.00 | | 309 389.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 189.00 | 10 936.00 | | 34 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 736.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 844.00 | 58 188.00 | | 46 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 324.00 | 85 368.00 | | 119 324.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | 8 252.00 | | 8 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 284.00 | 2 725.00 | | 12 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 194.00 | 166 205.00 | | 222 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 283.00 | 393 129.00 | | 545 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 611.00 | 161 443.00 | | 208 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 025.00 | | 42 254.00 | 120 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 219.00 | | 42 254.00 | 75 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 973.00 | 12 758.00 | | 62 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 423.00 | 12 758.00 | | 61 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 746.00 | 4 071.00 | 334.00 | 7 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 746.00 | 4 071.00 | 334.00 | 7 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 446.00 | 4 071.00 | 334.00 | 21 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 130.00 | 11 408.00 | 22 722.00 | 34 130.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 276.00 | 280 276.00 | | 280 276.00 |
VW T.V.A. | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 194.00 | 199 472.00 | 22 722.00 | 222 194.00 |