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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 012.00 | 105 728.00 | 27 284.00 | 133 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 529.00 | 105 728.00 | 2 587 801.00 | 2 693 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BZ Autres créances | 834 141.00 | | 834 141.00 | 834 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 225.00 | | 875 225.00 | 875 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 754.00 | 105 728.00 | 3 463 026.00 | 3 568 754.00 |
CU Autres participations | 2 489 827.00 | | 2 489 827.00 | 2 489 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 700.00 | 977 700.00 | | 977 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 176.00 | 80 447.00 | | 87 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
DG Autres réserves | 1 442 635.00 | 1 314 777.00 | | 1 442 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 306.00 | 134 588.00 | | 63 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 530.00 | 2 721 225.00 | | 2 784 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 371.00 | 389 186.00 | | 332 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 826.00 | 273 655.00 | | 208 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | 24 393.00 | | 26 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 255.00 | 144 372.00 | | 111 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 496.00 | 831 606.00 | | 678 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 026.00 | 3 552 831.00 | | 3 463 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 525.00 | 499 995.00 | | 402 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 238 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 874.00 | 32 456.00 | | 27 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 382.00 | 1 370 849.00 | | 1 348 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 076.00 | 1 236 261.00 | | 1 285 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 306.00 | 134 588.00 | | 63 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 232.00 | 24 393.00 | | 37 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 023.00 | -4 023.00 | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 958.00 | 2 392.00 | | 2 693 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 2 560 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 2 693 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 945.00 | 2 392.00 | | 2 560 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 575.00 | 13 153.00 | | 92 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 575.00 | 13 153.00 | | 92 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 371.00 | 56 400.00 | 231 081.00 | 332 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 466.00 | 855 365.00 | 24 101.00 | 879 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 496.00 | 402 525.00 | 231 081.00 | 678 496.00 |