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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 562.00 | 190 225.00 | 136 336.00 | 326 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 849.00 | 190 225.00 | 2 712 624.00 | 2 902 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BZ Autres créances | 996 684.00 | | 996 684.00 | 996 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 473.00 | | 1 056 473.00 | 1 056 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 322.00 | 190 225.00 | 3 769 097.00 | 3 959 322.00 |
CU Autres participations | 2 489 827.00 | | 2 489 827.00 | 2 489 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 700.00 | 977 700.00 | | 977 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 072.00 | 90 342.00 | | 96 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
DG Autres réserves | 1 611 671.00 | 1 502 776.00 | | 1 611 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 401.00 | 114 627.00 | | 42 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 558.00 | 2 899 158.00 | | 2 941 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 485.00 | 415 093.00 | | 321 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 119.00 | 282 933.00 | | 398 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 29 081.00 | | 51 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 315.00 | 148 033.00 | | 56 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 538.00 | 875 141.00 | | 827 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 097.00 | 3 774 299.00 | | 3 769 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 148.00 | 554 202.00 | | 601 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 627.00 | | 936 627.00 | 936 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 627.00 | | 936 627.00 | 936 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 954.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 3 057.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 3 057.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 37 191.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | 58 361.00 | | 27 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 460.00 | 1 484 659.00 | | 1 058 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 059.00 | 1 370 031.00 | | 1 016 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 401.00 | 114 627.00 | | 42 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 702.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 115.00 | | | 2 888 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 562.00 | | | 326 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 552.00 | | | 2 561 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 271.00 | 45 954.00 | 190 225.00 | 144 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 271.00 | 45 954.00 | 190 225.00 | 144 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 833.00 | 358 833.00 | | 358 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
UX Autres créances clients | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 485.00 | 95 095.00 | 226 391.00 | 321 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
VP Divers | 996 684.00 | 996 684.00 | | 996 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 062.00 | 1 036 191.00 | 39 872.00 | 1 076 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 539.00 | 601 148.00 | 226 391.00 | 827 539.00 |